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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 660.00 | 25 662.00 | 5 998.00 | 31 660.00 |
AH Fonds commercial | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
AN Terrains | 127 389.00 | | 127 389.00 | 127 389.00 |
AP Constructions | 1 880 448.00 | 203 243.00 | 1 677 205.00 | 1 880 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 679.00 | 187 702.00 | 303 977.00 | 491 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 903.00 | 165 000.00 | 12 903.00 | 177 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 547 220.00 | 581 606.00 | 5 965 614.00 | 6 547 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 414.00 | | 438 414.00 | 438 414.00 |
BZ Autres créances | 3 248 673.00 | | 3 248 673.00 | 3 248 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 586 403.00 | | 3 586 403.00 | 3 586 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 457.00 | | 201 457.00 | 201 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 974 947.00 | | 7 974 947.00 | 7 974 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 522 167.00 | 581 606.00 | 13 940 561.00 | 14 522 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
CU Autres participations | 3 781 378.00 | | 3 781 378.00 | 3 781 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 651.00 | 933 651.00 | | 933 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 365.00 | 93 365.00 | | 93 365.00 |
DG Autres réserves | 7 507 640.00 | 6 021 321.00 | | 7 507 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 166.00 | 1 636 319.00 | | 1 471 166.00 |
DL TOTAL (I) | 10 005 823.00 | 8 684 656.00 | | 10 005 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 271.00 | 2 158 454.00 | | 1 799 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 651.00 | 159 849.00 | | 1 484 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 680.00 | 435 365.00 | | 318 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 523.00 | 150 235.00 | | 316 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
EA Autres dettes | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 934 738.00 | 2 904 128.00 | | 3 934 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 940 561.00 | 11 588 785.00 | | 13 940 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 934 738.00 | 1 133 520.00 | | 3 934 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 932.00 | | 2 093 932.00 | 2 093 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 932.00 | | 2 093 932.00 | 2 093 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 611.00 | |
GE Autres charges | | | 58 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 595 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 541 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 648 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 031.00 | 62 915.00 | | 62 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 14 438.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 606 000.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 500.00 | 620 438.00 | | 46 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 368.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 693.00 | 13 547.00 | | 11 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119.00 | 1 621.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 901.00 | 18 536.00 | | 11 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 599.00 | 601 902.00 | | 34 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 148.00 | 3 716.00 | | 16 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 531.00 | 94 798.00 | | 195 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 938.00 | 3 626 730.00 | | 3 847 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 771.00 | 1 990 411.00 | | 2 376 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 166.00 | 1 636 319.00 | | 1 471 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 006.00 | 51 656.00 | | 33 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 027 905.00 | | 4 351 452.00 | 4 027 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 3 964 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 832 137.00 | 6 547 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 313.00 | 42 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 822 574.00 | 2 540 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 688.00 | | 1 954.00 | 41 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 115.00 | | 2 435 187.00 | 1 928 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058 102.00 | | 1 914 312.00 | 2 058 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 418.00 | 127 730.00 | 131 541.00 | 420 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 537.00 | 4 438.00 | 1 313.00 | 22 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 881.00 | 123 292.00 | 130 228.00 | 397 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 680.00 | 318 680.00 | | 318 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 781.00 | 96 781.00 | | 96 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
UX Autres créances clients | 438 414.00 | 438 414.00 | | 438 414.00 |
VB T. V. A. | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VC Groupe et associés | 3 228 958.00 | 3 228 958.00 | | 3 228 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 271.00 | 1 799 271.00 | | 1 799 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 481 951.00 | 1 481 951.00 | | 1 481 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 768.00 | | | 390 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 457.00 | 201 457.00 | | 201 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893 426.00 | 3 893 426.00 | | 3 893 426.00 |
VW T.V.A. | 89 870.00 | 89 870.00 | | 89 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 738.00 | 3 934 738.00 | | 3 934 738.00 |