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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 329.00 | 9 992.00 | 336.00 | 10 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 078 135.00 | | 1 078 135.00 | 1 078 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 492.00 | 459 843.00 | 147 649.00 | 607 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 957.00 | 331 302.00 | 184 655.00 | 515 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 617.00 | 801 137.00 | 1 420 480.00 | 2 221 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 633.00 | | 587 633.00 | 587 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 566.00 | 46 340.00 | 1 370 226.00 | 1 416 566.00 |
BZ Autres créances | 929 045.00 | | 929 045.00 | 929 045.00 |
CF Disponibilités | 414 914.00 | | 414 914.00 | 414 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 036.00 | 46 340.00 | 3 312 696.00 | 3 359 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 653.00 | 847 477.00 | 4 733 176.00 | 5 580 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 845.00 | 174 203.00 | | 22 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 162.00 | 396 252.00 | | 619 162.00 |
DL TOTAL (I) | 659 428.00 | 570 456.00 | | 659 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 213.00 | 831 453.00 | | 621 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 302.00 | 1 045 792.00 | | 1 371 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 332.00 | 1 009 956.00 | | 1 318 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 301.00 | 764 013.00 | | 745 301.00 |
EA Autres dettes | 17 600.00 | 2 704.00 | | 17 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 748.00 | 3 653 918.00 | | 4 073 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 176.00 | 4 224 373.00 | | 4 733 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 632 767.00 | 3 033 002.00 | | 3 632 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 165.00 | | 204 165.00 | 204 165.00 |
FG Production vendue services | 8 502 388.00 | | 8 502 388.00 | 8 502 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 706 553.00 | | 8 706 553.00 | 8 706 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 889 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -766 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 902 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 379 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 340.00 | |
GE Autres charges | | | 144 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 024 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 853.00 | 6 433.00 | | 27 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 853.00 | 6 433.00 | | 27 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 853.00 | -6 433.00 | | -21 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 938.00 | 152 776.00 | | 216 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 904 057.00 | 5 374 596.00 | | 8 904 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 284 895.00 | 4 978 344.00 | | 8 284 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 162.00 | 396 252.00 | | 619 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 830.00 | 26 628.00 | | 34 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 812.00 | | 151 737.00 | 2 090 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 932.00 | 9 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 932.00 | 2 221 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 464.00 | | 30 000.00 | 1 058 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 689.00 | | 114 760.00 | 1 008 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 660.00 | | 6 977.00 | 23 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 797.00 | 77 340.00 | | 723 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 039.00 | 953.00 | | 9 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 758.00 | 76 387.00 | | 714 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 220.00 | 46 340.00 | 168 220.00 | 168 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 220.00 | 46 340.00 | 168 220.00 | 168 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 220.00 | 46 340.00 | 168 220.00 | 168 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 340.00 | 168 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 332.00 | 1 318 332.00 | | 1 318 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 875.00 | 96 875.00 | | 96 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 525.00 | 201 525.00 | | 201 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 603.00 | 73 603.00 | | 73 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 992.00 | 1 360 992.00 | | 1 360 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
VB T. V. A. | 113 740.00 | 113 740.00 | | 113 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 916.00 | 179 935.00 | 319 226.00 | 620 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 371 302.00 | 1 371 302.00 | | 1 371 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 432.00 | | | 207 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 305.00 | 815 305.00 | | 815 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 890.00 | 2 361 890.00 | | 2 361 890.00 |
VW T.V.A. | 362 886.00 | 362 886.00 | | 362 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 748.00 | 3 632 767.00 | 319 226.00 | 4 073 748.00 |