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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 899.00 | 259 081.00 | 50 818.00 | 309 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 365.00 | 131 360.00 | 8 005.00 | 139 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 905.00 | 390 442.00 | 59 463.00 | 449 905.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
BZ Autres créances | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
CF Disponibilités | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 238.00 | | 115 238.00 | 115 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 143.00 | 390 442.00 | 174 701.00 | 565 143.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 404.00 | | | 106 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
DL TOTAL (I) | 159 567.00 | | | 159 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 701.00 | | | 174 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 161.00 | | 346 161.00 | 346 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 161.00 | | 346 161.00 | 346 161.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 176.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 682.00 | | | 369 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 671.00 | | | 363 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 896.00 | | 3 008.00 | 446 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 256.00 | | 3 008.00 | 446 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 265.00 | 17 176.00 | | 373 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 265.00 | 17 176.00 | | 373 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
VB T. V. A. | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VC Groupe et associés | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VP Divers | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 721.00 | 61 412.00 | 309.00 | 61 721.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |