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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 132.00 | 130 230.00 | 3 901.00 | 134 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 070.00 | 132 168.00 | 18 901.00 | 151 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
072 Créances – Autres | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
084 Disponibilités | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
110 Total général Actif | 194 207.00 | 132 168.00 | 62 039.00 | 194 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 629.00 | 168 307.00 | | 146 629.00 |
230 Autres produits | | 3 517.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 629.00 | 171 824.00 | | 146 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 232.00 | 22 528.00 | | 22 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -671.00 | 277.00 | | -671.00 |
242 Autres charges externes. | 59 534.00 | 90 805.00 | | 59 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 079.00 | 6 285.00 | | 8 079.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 51 816.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 23 299.00 | 17 897.00 | | 23 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 267.00 | 964.00 | | 1 267.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 9.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 875.00 | 190 580.00 | | 149 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 247.00 | -18 756.00 | | -3 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 152.00 | 136.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 162.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 095.00 | -18 781.00 | | -3 095.00 |