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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 038.00 | 22 930.00 | 3 108.00 | 26 038.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 905.00 | 39 264.00 | 6 641.00 | 45 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 874.00 | 62 194.00 | 26 680.00 | 88 874.00 |
BT Marchandises | 118 622.00 | | 118 622.00 | 118 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 459.00 | 5 495.00 | 98 964.00 | 104 459.00 |
BZ Autres créances | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CF Disponibilités | 266 308.00 | | 266 308.00 | 266 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 100.00 | 5 495.00 | 490 605.00 | 496 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 973.00 | 67 689.00 | 517 285.00 | 584 973.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 50 234.00 | 207 574.00 | | 50 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 474.00 | 42 660.00 | | 61 474.00 |
DL TOTAL (I) | 120 093.00 | 258 619.00 | | 120 093.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 942.00 | 195 653.00 | | 187 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 300.00 | 721.00 | | 50 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 514.00 | 42 146.00 | | 49 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 523.00 | 91 945.00 | | 59 523.00 |
EA Autres dettes | 19 312.00 | 8 445.00 | | 19 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 192.00 | 339 510.00 | | 367 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 285.00 | 628 129.00 | | 517 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 689.00 | 151 116.00 | | 197 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 836.00 | | 111.00 | 88 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 88 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 794.00 | | 111.00 | 45 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 524.00 | 14 670.00 | | 47 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 946.00 | 7 985.00 | | 14 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 578.00 | 6 685.00 | | 32 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 98 190.00 | 98 190.00 | | 98 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 942.00 | 19 039.00 | 168 903.00 | 187 942.00 |
VI Groupe et associés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 380.00 | 111 170.00 | 3 210.00 | 114 380.00 |
VW T.V.A. | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 592.00 | 197 689.00 | 168 903.00 | 366 592.00 |