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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 449 992.00 | | 2 449 992.00 | 2 449 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 773 988.00 | 2 472 040.00 | 301 948.00 | 2 773 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013 406.00 | | 1 013 406.00 | 1 013 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 237 386.00 | 2 472 040.00 | 3 765 345.00 | 6 237 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 104 078.00 | | 46 104 078.00 | 46 104 078.00 |
BZ Autres créances | 23 237 425.00 | | 23 237 425.00 | 23 237 425.00 |
CF Disponibilités | 1 799 562.00 | | 1 799 562.00 | 1 799 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 823.00 | | 467 823.00 | 467 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 650 025.00 | | 71 650 025.00 | 71 650 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 887 410.00 | 2 472 040.00 | 75 415 370.00 | 77 887 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537 000.00 | 8 537 000.00 | | 8 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 853 700.00 | 853 700.00 | | 853 700.00 |
DH Report à nouveau | 44 306 265.00 | 40 293 315.00 | | 44 306 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 046 666.00 | 8 490 733.00 | | 9 046 666.00 |
DL TOTAL (I) | 62 743 631.00 | 58 174 748.00 | | 62 743 631.00 |
DP Provisions pour risques | 76 730.00 | 155 014.00 | | 76 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 369 146.00 | | | 3 369 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 445 877.00 | 155 014.00 | | 3 445 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 894.00 | 1 150 835.00 | | 1 108 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 116 968.00 | 6 756 908.00 | | 8 116 968.00 |
EA Autres dettes | | 16 662.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 225 862.00 | 8 124 529.00 | | 9 225 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 415 370.00 | 66 454 291.00 | | 75 415 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 53 258 666.00 | 53 258 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 53 258 666.00 | 53 258 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 459 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 198 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 757 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 048 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 766.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 031 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 427 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 419 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 050.00 | 264 065.00 | | 99 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 050.00 | 264 065.00 | | 99 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 2 602.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 317.00 | 7 234.00 | | 46 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 460.00 | 9 836.00 | | 46 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 590.00 | 254 229.00 | | 52 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 574 096.00 | -5 856 389.00 | | -4 574 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 559 048.00 | 49 880 977.00 | | 59 559 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 512 382.00 | 41 390 244.00 | | 50 512 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 046 666.00 | 8 490 733.00 | | 9 046 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 982 338.00 | | 255 048.00 | 5 982 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 237 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 449 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 773 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 449 992.00 | | | 2 449 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 321.00 | | 237 666.00 | 2 536 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 025.00 | | 17 381.00 | 996 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 782.00 | 368 258.00 | | 2 103 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 782.00 | 368 258.00 | | 2 103 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 014.00 | 4 549 298.00 | 1 258 435.00 | 155 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 014.00 | 4 549 298.00 | 1 258 435.00 | 155 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 894.00 | 1 108 894.00 | | 1 108 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 966 738.00 | 3 966 738.00 | | 3 966 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 175 129.00 | 3 175 129.00 | | 3 175 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013 406.00 | | 1 013 406.00 | 1 013 406.00 |
UX Autres créances clients | 46 104 078.00 | 46 104 078.00 | | 46 104 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VB T. V. A. | 475 103.00 | 475 103.00 | | 475 103.00 |
VC Groupe et associés | 22 685 078.00 | 22 685 078.00 | | 22 685 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975 100.00 | 975 100.00 | | 975 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 823.00 | 467 823.00 | | 467 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 822 731.00 | 69 809 325.00 | 1 013 406.00 | 70 822 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 225 861.00 | 9 225 861.00 | | 9 225 861.00 |