| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 384.00 | 19 375.00 | 4 009.00 | 23 384.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 003.00 | 20 974.00 | 28 029.00 | 49 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 071.00 | | 82 071.00 | 82 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 252.00 | 1 194.00 | 95 058.00 | 96 252.00 |
072 Créances – Autres | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
084 Disponibilités | 52 571.00 | | 52 571.00 | 52 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 229.00 | 1 194.00 | 237 035.00 | 238 229.00 |
110 Total général Actif | 287 232.00 | 22 168.00 | 265 064.00 | 287 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 119.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 638 334.00 | | | 638 334.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279.00 | | | 279.00 |
230 Autres produits | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 617.00 | | | 654 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 406 350.00 | | | 406 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 915.00 | | | -15 915.00 |
242 Autres charges externes. | 84 410.00 | | | 84 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 476.00 | | | 124 476.00 |
252 Charges sociales | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
256 Dotations aux provisions | 455.00 | | | 455.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 506.00 | | | 622 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
294 Charges financières | 376.00 | | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 341.00 | | | -1 341.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 206.00 | | | 117 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 454.00 | | | 88 454.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 455.00 | | | 455.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 455.00 | | | 455.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |