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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 505.00 | 157 442.00 | 17 063.00 | 174 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 069.00 | 204 398.00 | 26 671.00 | 231 069.00 |
BT Marchandises | 91 640.00 | 8 000.00 | 83 640.00 | 91 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 877.00 | | 164 877.00 | 164 877.00 |
BZ Autres créances | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CF Disponibilités | 537 974.00 | | 537 974.00 | 537 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 943.00 | 8 000.00 | 792 943.00 | 800 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 012.00 | 212 398.00 | 819 614.00 | 1 032 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
DG Autres réserves | 541 045.00 | 505 286.00 | | 541 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 304.00 | 45 758.00 | | 72 304.00 |
DL TOTAL (I) | 642 784.00 | 580 479.00 | | 642 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 052.00 | 67 618.00 | | 72 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 909.00 | 41 971.00 | | 74 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 869.00 | 15 220.00 | | 29 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 830.00 | 126 983.00 | | 176 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 614.00 | 707 462.00 | | 819 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 052.00 | | | 72 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 930.00 | 5 468.00 | | 198 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 168.00 | 5 468.00 | | 198 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 909.00 | 74 909.00 | | 74 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 052.00 | 72 052.00 | | 72 052.00 |
UX Autres créances clients | 164 877.00 | 164 877.00 | | 164 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 329.00 | 171 329.00 | | 171 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 830.00 | 176 830.00 | | 176 830.00 |