| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 658 614.00 | 560 576.00 | 98 038.00 | 658 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 384.00 | 47 940.00 | 30 444.00 | 78 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 859.00 | 139 652.00 | 81 207.00 | 220 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 992 596.00 | 749 368.00 | 243 228.00 | 992 596.00 |
BT Marchandises | 2 180 351.00 | 17 722.00 | 2 162 629.00 | 2 180 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 470.00 | | 300 470.00 | 300 470.00 |
BZ Autres créances | 214 700.00 | | 214 703.00 | 214 700.00 |
CF Disponibilités | 1 951 692.00 | | 1 951 692.00 | 1 951 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 651 529.00 | 17 722.00 | 4 633 807.00 | 4 651 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 124.00 | 767 090.00 | 4 877 035.00 | 5 644 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 884 592.00 | 844 557.00 | | 884 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 285.00 | 40 035.00 | | 95 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 114 077.00 | 1 021 292.00 | | 1 114 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 544.00 | 1 369 138.00 | | 854 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 043.00 | 1 163 928.00 | | 1 282 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 895.00 | 111 317.00 | | 28 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 444.00 | 2 473 134.00 | | 1 330 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 688.00 | 224 346.00 | | 209 688.00 |
EA Autres dettes | 16 980.00 | 42 735.00 | | 16 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 364.00 | 94 609.00 | | 40 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 958.00 | 5 479 208.00 | | 3 762 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 035.00 | 6 500 500.00 | | 4 877 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 734 063.00 | | | 3 734 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 501 675.00 | 109 374.00 | 15 611 049.00 | 15 501 675.00 |
FG Production vendue services | 624 299.00 | | 624 299.00 | 624 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 125 973.00 | 109 374.00 | 16 235 347.00 | 16 125 973.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 368 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 904 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 622 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 722.00 | |
GE Autres charges | | | 47 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 239 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 931.00 | 37 153.00 | | 2 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 931.00 | 37 153.00 | | 2 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 931.00 | 37 153.00 | | 2 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 966.00 | 20 500.00 | | 29 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 376 495.00 | 14 361 659.00 | | 16 376 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 281 210.00 | 14 321 624.00 | | 16 281 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 285.00 | 40 035.00 | | 95 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 901.00 | | 38 816.00 | 1 050 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 169.00 | 80 951.00 | 992 596.00 | 16 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 169.00 | 80 951.00 | 957 857.00 | 16 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 162.00 | | 38 816.00 | 1 016 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 867.00 | 80 173.00 | 33 672.00 | 702 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 667.00 | 80 173.00 | 33 672.00 | 701 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 992.00 | 17 722.00 | 21 992.00 | 21 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 992.00 | 17 722.00 | 21 992.00 | 21 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 992.00 | 17 722.00 | 21 992.00 | 21 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 444.00 | 1 330 444.00 | | 1 330 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
UX Autres créances clients | 300 470.00 | 300 470.00 | | 300 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 75 667.00 | 75 667.00 | | 75 667.00 |
VC Groupe et associés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 456.00 | 828 456.00 | | 828 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 043.00 | 1 282 043.00 | | 1 282 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 862.00 | 125 862.00 | | 125 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 483.00 | 519 483.00 | | 519 483.00 |
VW T.V.A. | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734 063.00 | 3 734 063.00 | | 3 734 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |