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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 061 627.00 | 421 086.00 | 640 541.00 | 1 061 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 580.00 | 212 547.00 | 85 033.00 | 297 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 314.00 | 3 194.00 | 120.00 | 3 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 521.00 | 636 827.00 | 725 694.00 | 1 362 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 537.00 | | 269 537.00 | 269 537.00 |
BZ Autres créances | 57 992.00 | | 57 992.00 | 57 992.00 |
CF Disponibilités | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 180.00 | | 339 180.00 | 339 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 701.00 | 636 827.00 | 1 064 874.00 | 1 701 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 506.00 | | | 85 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 468.00 | | | -13 468.00 |
DL TOTAL (I) | 80 838.00 | | | 80 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 161.00 | | | 542 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 237.00 | | | 328 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 155.00 | | | 102 155.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 036.00 | | | 984 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 874.00 | | | 1 064 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 574.00 | | | 545 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
FG Production vendue services | 137 698.00 | | 137 698.00 | 137 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 048.00 | | 156 048.00 | 156 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 771.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 625.00 | | | 132 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 625.00 | | | 132 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 552.00 | | | 316 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 020.00 | | | 330 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 468.00 | | | -13 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 881.00 | | 290 991.00 | 1 345 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 315.00 | 244 036.00 | 1 362 521.00 | 30 315.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 315.00 | 244 036.00 | 1 362 521.00 | 30 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 881.00 | | 290 991.00 | 1 345 881.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 466.00 | 118 771.00 | 111 410.00 | 629 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 466.00 | 118 771.00 | 111 410.00 | 629 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 269 537.00 | | | 269 537.00 |
VB T. V. A. | 57 992.00 | | | 57 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 161.00 | 103 699.00 | 369 062.00 | 542 161.00 |
VI Groupe et associés | 328 237.00 | 328 237.00 | | 328 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 213.00 | | | 109 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 539.00 | 331 539.00 | | 331 539.00 |
VW T.V.A. | 101 598.00 | 101 598.00 | | 101 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 036.00 | 545 574.00 | 369 062.00 | 984 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
ST Autres comptes | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 065.00 | | | 86 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 831.00 | | | 37 831.00 |