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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 239.00 | 24 131.00 | 1 107.00 | 25 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 986.00 | 200 413.00 | 14 573.00 | 214 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516 360.00 | | 516 360.00 | 516 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 607.00 | 241 574.00 | 551 032.00 | 792 607.00 |
BT Marchandises | 170 081.00 | | 170 081.00 | 170 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 575.00 | 90 114.00 | 650 461.00 | 740 575.00 |
BZ Autres créances | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 313 010.00 | | 313 010.00 | 313 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 122.00 | 90 114.00 | 1 198 008.00 | 1 288 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 729.00 | 331 688.00 | 1 749 041.00 | 2 080 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 673 875.00 | 896 952.00 | | 673 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 107.00 | -223 076.00 | | 7 107.00 |
DL TOTAL (I) | 689 783.00 | 682 675.00 | | 689 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 008.00 | 200 533.00 | | 134 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 874.00 | 175 852.00 | | 177 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 912.00 | 106 615.00 | | 114 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 470.00 | 414 408.00 | | 544 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 338.00 | 64 451.00 | | 81 338.00 |
EA Autres dettes | 6 653.00 | 1 144.00 | | 6 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 257.00 | 963 005.00 | | 1 059 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 041.00 | 1 645 681.00 | | 1 749 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 874.00 | | | 177 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 810 908.00 | 5 779.00 | 2 816 688.00 | 2 810 908.00 |
FD Production vendue biens | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
FG Production vendue services | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 798.00 | 5 779.00 | 2 849 578.00 | 2 843 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 123.00 | |
GE Autres charges | | | 84 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 504.00 | 2 561 281.00 | | 2 956 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 397.00 | 2 784 357.00 | | 2 949 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 107.00 | -223 076.00 | | 7 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
UX Autres créances clients | 600 713.00 | 600 713.00 | | 600 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 863.00 | 139 863.00 | | 139 863.00 |
VB T. V. A. | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 850.00 | 804 858.00 | 18 992.00 | 823 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | | | 8 000.00 |