| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 277.00 | 8 481.00 | 4 797.00 | 13 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 014.00 | 16 696.00 | 69 318.00 | 86 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 684.00 | 25 177.00 | 75 508.00 | 100 684.00 |
BT Marchandises | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
BZ Autres créances | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CF Disponibilités | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 380.00 | | 76 380.00 | 76 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 064.00 | 25 177.00 | 151 887.00 | 177 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 37 703.00 | 18 383.00 | | 37 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79.00 | 19 320.00 | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 46 167.00 | 46 088.00 | | 46 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 544.00 | 62 447.00 | | 54 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928.00 | 8.00 | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 406.00 | 25 008.00 | | 34 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 844.00 | 17 479.00 | | 14 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 720.00 | 104 943.00 | | 105 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 887.00 | 151 031.00 | | 151 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 921.00 | | 345 921.00 | 345 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 921.00 | | 345 921.00 | 345 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 837.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598.00 | 2 000.00 | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | 2 000.00 | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 819.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 819.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | 1 181.00 | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 614.00 | 403 202.00 | | 357 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 535.00 | 383 882.00 | | 357 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79.00 | 19 320.00 | | 79.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 339.00 | 9 837.00 | | 15 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 339.00 | 9 837.00 | | 15 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
UX Autres créances clients | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 544.00 | 12 988.00 | 41 556.00 | 54 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 722.00 | 64 166.00 | 41 556.00 | 105 722.00 |