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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 3 672.00 | 448.00 | 4 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 681.00 | 58 645.00 | 30 036.00 | 88 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 163.00 | 63 106.00 | 3 249 056.00 | 3 312 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 452 629.00 | | 452 629.00 | 452 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 896 604.00 | 145 658.00 | 750 946.00 | 896 604.00 |
CF Disponibilités | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 010.00 | 145 658.00 | 1 337 352.00 | 1 483 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 172.00 | 208 764.00 | 4 586 408.00 | 4 795 172.00 |
CU Autres participations | 3 218 512.00 | | 3 218 512.00 | 3 218 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 972.00 | 1 013 972.00 | | 1 013 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 397.00 | 101 397.00 | | 101 397.00 |
DG Autres réserves | 2 573 121.00 | 2 520 422.00 | | 2 573 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 258.00 | 52 699.00 | | -313 258.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 738.00 | 3 734 996.00 | | 3 421 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 299.00 | 54 033.00 | | 31 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 055.00 | 912 188.00 | | 1 075 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 487.00 | 8 014.00 | | 13 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 325.00 | 60 874.00 | | 44 325.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 670.00 | 1 035 109.00 | | 1 164 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 408.00 | 4 770 105.00 | | 4 586 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 928.00 | 1 029 293.00 | | 1 147 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 393.00 | 2 205.00 | | 3 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 600.00 | | 327 600.00 | 327 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 600.00 | | 327 600.00 | 327 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 821.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 364 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 710 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 937.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 419 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 402.00 | 9 626.00 | | 11 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 900.00 | 4 999.00 | | 4 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 655.00 | -135.00 | | 5 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -545.00 | 24 571.00 | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 523.00 | 934 835.00 | | 1 528 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 781.00 | 882 136.00 | | 1 841 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 258.00 | 52 699.00 | | -313 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 868.00 | | 31 513.00 | 3 280 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 218 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 3 312 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 88 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 386.00 | | 31 513.00 | 57 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218 572.00 | | | 3 218 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 714.00 | 17 821.00 | 218.00 | 44 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | 494.00 | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 536.00 | 17 327.00 | 218.00 | 41 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 364 460.00 | 145 658.00 | 364 460.00 | 364 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 249.00 | 145 658.00 | 364 460.00 | 365 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 249.00 | 145 658.00 | 364 460.00 | 365 249.00 |
UG ‐ Financières | | 145 658.00 | 364 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VC Groupe et associés | 425 599.00 | 425 599.00 | | 425 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 906.00 | 11 164.00 | 16 742.00 | 27 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 055.00 | 1 075 055.00 | | 1 075 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 810.00 | 582 750.00 | 60.00 | 582 810.00 |
VW T.V.A. | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 670.00 | 1 147 928.00 | 16 742.00 | 1 164 670.00 |