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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 814 988.00 | 9 814 272.00 | 716.00 | 9 814 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 882 248.00 | 9 870 863.00 | 11 385.00 | 9 882 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 323.00 | | 375 323.00 | 375 323.00 |
BZ Autres créances | 2 869 562.00 | | 2 869 562.00 | 2 869 562.00 |
CF Disponibilités | 166 416.00 | | 166 416.00 | 166 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 637.00 | | 3 433 637.00 | 3 433 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 315 885.00 | 9 870 863.00 | 3 445 022.00 | 13 315 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 154 091.00 | 154 091.00 | | 154 091.00 |
DH Report à nouveau | 1 340 196.00 | 928 754.00 | | 1 340 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 341.00 | 411 442.00 | | 806 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 628.00 | 2 044 287.00 | | 2 850 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 726.00 | 397 083.00 | | 87 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 469.00 | 536 172.00 | | 293 469.00 |
EA Autres dettes | | 127 931.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 408.00 | 207 996.00 | | 162 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 394.00 | 1 269 182.00 | | 594 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 022.00 | 3 313 469.00 | | 3 445 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 603.00 | 1 061 144.00 | | 543 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 658.00 | | 212 658.00 | 212 658.00 |
FG Production vendue services | 2 441 119.00 | | 2 441 119.00 | 2 441 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 777.00 | | 2 653 777.00 | 2 653 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -434.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 091.00 | | | 129 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 091.00 | | | 129 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 509.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 509.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 946.00 | -509.00 | | 128 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 650.00 | 3 015 374.00 | | 2 793 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 309.00 | 2 603 932.00 | | 1 987 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 341.00 | 411 442.00 | | 806 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 884 215.00 | | | 9 884 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 966.00 | 10 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 966.00 | 9 882 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 840 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 840 468.00 | | | 9 840 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 870 863.00 | | | 9 870 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 839 752.00 | | | 9 839 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 726.00 | 87 726.00 | | 87 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 469.00 | 293 469.00 | | 293 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 408.00 | 162 408.00 | | 162 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
UX Autres créances clients | 375 323.00 | 375 323.00 | | 375 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869 562.00 | 2 869 562.00 | | 2 869 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 890.00 | 3 267 221.00 | 10 669.00 | 3 277 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 603.00 | 543 603.00 | | 543 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |