| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 484.00 | 183 232.00 | 94 252.00 | 277 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 157.00 | 187 336.00 | 106 822.00 | 294 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BT Marchandises | 242 087.00 | | 242 087.00 | 242 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
BZ Autres créances | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
CF Disponibilités | 738 252.00 | | 738 252.00 | 738 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 789.00 | | 1 074 789.00 | 1 074 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 947.00 | 187 336.00 | 1 181 611.00 | 1 368 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 473.00 | 435 911.00 | | 507 473.00 |
DH Report à nouveau | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 522.00 | 79 516.00 | | 82 522.00 |
DL TOTAL (I) | 625 449.00 | 542 927.00 | | 625 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 529.00 | 245 613.00 | | 222 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 772.00 | 5 779.00 | | 7 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 460.00 | 242 096.00 | | 149 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 805.00 | 75 021.00 | | 50 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 366.00 | 140 494.00 | | 117 366.00 |
EA Autres dettes | 8 230.00 | 10 613.00 | | 8 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 162.00 | 719 616.00 | | 556 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 611.00 | 1 262 543.00 | | 1 181 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 695.00 | 477 519.00 | | 226 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 78.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 077.00 | | 1 381 077.00 | 1 381 077.00 |
FG Production vendue services | 245 883.00 | | 245 883.00 | 245 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 959.00 | | 1 626 959.00 | 1 626 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 223.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 638.00 | 6 079.00 | | 4 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347.00 | 164.00 | | 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 321.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 068.00 | 55 943.00 | | 68 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 068.00 | 60 265.00 | | 68 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 866.00 | 28 092.00 | | 34 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 866.00 | 28 237.00 | | 34 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 202.00 | 32 028.00 | | 33 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 209.00 | 24 096.00 | | 25 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 158.00 | 1 676 878.00 | | 1 700 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 636.00 | 1 597 362.00 | | 1 617 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 522.00 | 79 516.00 | | 82 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 140.00 | 11 214.00 | | 22 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 468.00 | | 63 017.00 | 274 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 048.00 | 12 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 329.00 | 294 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 281.00 | 280 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 256.00 | | 62 015.00 | 261 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 615.00 | | 1 002.00 | 12 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 575.00 | 25 223.00 | 8 463.00 | 170 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 977.00 | 25 223.00 | 8 463.00 | 169 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
UX Autres créances clients | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 472.00 | 42 465.00 | 156 001.00 | 222 472.00 |
VI Groupe et associés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 090.00 | 78 562.00 | 11 528.00 | 90 090.00 |
VW T.V.A. | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 702.00 | 226 695.00 | 156 001.00 | 406 702.00 |