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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
AP Constructions | 63 424.00 | 40 138.00 | 23 286.00 | 63 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 925.00 | 214 986.00 | 16 939.00 | 231 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 009.00 | 290 494.00 | 53 514.00 | 344 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 974.00 | 991 562.00 | 114 411.00 | 1 105 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 501.00 | 103 384.00 | 239 117.00 | 342 501.00 |
BN En cours de production de biens | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
BT Marchandises | 805 859.00 | | 805 859.00 | 805 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 867 824.00 | 5 100.00 | 2 862 724.00 | 2 867 824.00 |
BZ Autres créances | 2 014 058.00 | | 2 014 058.00 | 2 014 058.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 091 690.00 | 108 484.00 | 5 983 205.00 | 6 091 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 197 664.00 | 1 100 046.00 | 6 097 617.00 | 7 197 664.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 431 710.00 | 431 710.00 | | 431 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 260 747.00 | | | 1 260 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 887.00 | | | 931 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 634.00 | | | 2 368 634.00 |
DP Provisions pour risques | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 241.00 | | | 2 032 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 194.00 | | | 816 194.00 |
EA Autres dettes | 68 939.00 | | | 68 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 774 361.00 | | | 774 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 738.00 | | | 3 691 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 097 617.00 | | | 6 097 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 691 738.00 | | | 3 691 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 620 703.00 | | 10 620 703.00 | 10 620 703.00 |
FG Production vendue services | 3 404 692.00 | | 3 404 692.00 | 3 404 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 025 396.00 | | 14 025 396.00 | 14 025 396.00 |
FM Production stockée | | | -4 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 287 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 097 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 094 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 029.00 | |
GE Autres charges | | | 15 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 008 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 597.00 | | | 147 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 611.00 | | | 361 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 304 978.00 | | | 14 304 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 373 090.00 | | | 13 373 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 887.00 | | | 931 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 677.00 | | 35 633.00 | 1 095 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 431 711.00 | | | 431 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 335.00 | 1 105 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 431 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 335.00 | 639 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 062.00 | | 35 633.00 | 629 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 293.00 | 58 514.00 | 22 245.00 | 955 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 431 711.00 | | | 431 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 350.00 | 58 514.00 | 22 245.00 | 509 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 363.00 | 25 030.00 | 97 148.00 | 109 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 363.00 | 25 030.00 | 97 148.00 | 109 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 030.00 | 97 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 242.00 | 2 032 242.00 | | 2 032 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 195.00 | 816 195.00 | | 816 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 774 362.00 | 774 362.00 | | 774 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
UX Autres créances clients | 2 867 825.00 | 2 867 825.00 | | 2 867 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014 058.00 | 2 014 058.00 | | 2 014 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 943 560.00 | 4 922 933.00 | 20 627.00 | 4 943 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 738.00 | 3 691 738.00 | | 3 691 738.00 |