| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 233.00 | 638.00 | 10 595.00 | 11 233.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 539.00 | 40 120.00 | 4 420.00 | 44 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 850.00 | 124 453.00 | 72 397.00 | 196 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 307.00 | 166 810.00 | 226 497.00 | 393 307.00 |
BT Marchandises | 168 349.00 | | 168 349.00 | 168 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 780.00 | | 533 780.00 | 533 780.00 |
BZ Autres créances | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CF Disponibilités | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 836.00 | | 764 836.00 | 764 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 144.00 | 166 810.00 | 991 333.00 | 1 158 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 056.00 | 141 057.00 | | 141 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 910.00 | 181 910.00 | | 181 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 106.00 | 14 107.00 | | 14 106.00 |
DG Autres réserves | 108 874.00 | 510 154.00 | | 108 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 210.00 | 98 720.00 | | 48 210.00 |
DL TOTAL (I) | 494 154.00 | 945 945.00 | | 494 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 561.00 | 202 387.00 | | 25 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 367.00 | 1 789.00 | | 103 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 298.00 | 258 303.00 | | 270 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 953.00 | 116 200.00 | | 97 953.00 |
EA Autres dettes | | 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 179.00 | 579 669.00 | | 497 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 333.00 | 1 525 614.00 | | 991 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 142.00 | 579 610.00 | | 480 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 861.00 | 940.00 | | 10 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 515 129.00 | | 2 515 129.00 | 2 515 129.00 |
FG Production vendue services | 507 450.00 | | 507 450.00 | 507 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 579.00 | | 3 022 579.00 | 3 022 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 344 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 591.00 | |
GE Autres charges | | | 3 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 1 170.00 | | 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 2 995.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 231.00 | 819.00 | | 7 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | 10 122.00 | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 981.00 | 10 941.00 | | 7 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 749.00 | -7 946.00 | | -7 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 103.00 | 29 924.00 | | 15 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 141.00 | 3 276 975.00 | | 3 126 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 932.00 | 3 178 255.00 | | 3 077 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 210.00 | 98 720.00 | | 48 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 881.00 | | 11 687.00 | 386 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 261.00 | 393 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 126.00 | 132 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 135.00 | 241 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 959.00 | | | 135 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 837.00 | | 11 687.00 | 231 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 731.00 | 23 995.00 | 4 916.00 | 147 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | | 2 781.00 | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 712.00 | 23 995.00 | 2 135.00 | 142 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 367.00 | 103 367.00 | | 103 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 298.00 | 270 298.00 | | 270 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 953.00 | 97 953.00 | | 97 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
UX Autres créances clients | 533 780.00 | 533 780.00 | | 533 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 475.00 | 7 438.00 | 17 037.00 | 24 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 972.00 | | | 206 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 087.00 | 560 002.00 | 19 085.00 | 579 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 179.00 | 480 142.00 | 17 037.00 | 497 179.00 |