| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AP Constructions | 760 607.00 | 628 508.00 | 132 098.00 | 760 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 777.00 | 28 613.00 | 82 164.00 | 110 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 137.00 | 45 665.00 | 12 471.00 | 58 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 974.00 | 702 787.00 | 256 186.00 | 958 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541 489.00 | | 541 489.00 | 541 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 394.00 | 16 266.00 | 206 127.00 | 222 394.00 |
BZ Autres créances | 154 284.00 | | 154 284.00 | 154 284.00 |
CF Disponibilités | 715 290.00 | | 715 290.00 | 715 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 610.00 | 16 266.00 | 1 618 343.00 | 1 634 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 585.00 | 719 054.00 | 1 874 530.00 | 2 593 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183.00 | | | 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DG Autres réserves | 271 208.00 | | | 271 208.00 |
DH Report à nouveau | -60 816.00 | | | -60 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 876.00 | | | 86 876.00 |
DK Provisions réglementées | 134 903.00 | | | 134 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 154.00 | | | 1 013 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 606.00 | | | 631 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 113.00 | | | 111 113.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 375.00 | | | 861 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 530.00 | | | 1 874 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 754.00 | | | 827 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 113.00 | | 1 144 113.00 | 1 144 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 113.00 | | 1 144 113.00 | 1 144 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 348.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 833.00 | | | 1 181 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 957.00 | | | 1 094 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 876.00 | | | 86 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 122.00 | | 1 852.00 | 957 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 670.00 | | 1 852.00 | 927 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 187.00 | 25 600.00 | | 677 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 187.00 | 25 600.00 | | 677 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 163.00 | 3 199.00 | 5 459.00 | 137 163.00 |
6T Sur comptes clients | 12 741.00 | 4 525.00 | 1 000.00 | 12 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 741.00 | 4 525.00 | 1 000.00 | 12 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 904.00 | 7 725.00 | 6 459.00 | 149 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 525.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 199.00 | 5 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 606.00 | 631 606.00 | | 631 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
UX Autres créances clients | 202 874.00 | 202 874.00 | | 202 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VB T. V. A. | 98 610.00 | 98 610.00 | | 98 610.00 |
VC Groupe et associés | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 056.00 | 16 435.00 | 33 621.00 | 50 056.00 |
VI Groupe et associés | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
VP Divers | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 673.00 | 406 673.00 | | 406 673.00 |
VW T.V.A. | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 375.00 | 827 754.00 | 33 621.00 | 861 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
ST Autres comptes | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 115.00 | | | 383 115.00 |
YT Sous‐traitance | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 302.00 | | | 200 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 458.00 | | | 520 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |