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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 130.00 | 6 075.00 | 1 055.00 | 7 130.00 |
AH Fonds commercial | 209 800.00 | | 209 800.00 | 209 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733.00 | 1 344.00 | 388.00 | 1 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 089.00 | 125 097.00 | 242 992.00 | 368 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 302.00 | 132 517.00 | 458 786.00 | 591 302.00 |
BT Marchandises | 670 594.00 | 67 175.00 | 603 419.00 | 670 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
BZ Autres créances | 76 503.00 | | 76 503.00 | 76 503.00 |
CF Disponibilités | 165 196.00 | | 165 196.00 | 165 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 718.00 | 67 175.00 | 884 543.00 | 951 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 020.00 | 199 691.00 | 1 343 329.00 | 1 543 020.00 |
CU Autres participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 759 164.00 | 721 163.00 | | 759 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 054.00 | 95 502.00 | | -53 054.00 |
DL TOTAL (I) | 714 495.00 | 825 049.00 | | 714 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 856.00 | 172 049.00 | | 131 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 142.00 | 59 273.00 | | 82 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 713.00 | 261 396.00 | | 158 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 006.00 | 196 388.00 | | 161 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 174.00 | 76 635.00 | | 78 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 7 942.00 | 7 322.00 | | 7 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 834.00 | 773 063.00 | | 628 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 329.00 | 1 598 112.00 | | 1 343 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 400.00 | 379 934.00 | | 376 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 628.00 | | 231 171.00 | 464 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 497.00 | 591 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 497.00 | 369 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 840.00 | | 1 090.00 | 215 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 238.00 | | 226 081.00 | 248 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 4 000.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 865.00 | 34 149.00 | 104 497.00 | 202 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | 35.00 | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 825.00 | 34 114.00 | 104 497.00 | 196 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 673.00 | 67 175.00 | 41 673.00 | 41 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 673.00 | 67 175.00 | 41 673.00 | 41 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 673.00 | 67 175.00 | 41 673.00 | 41 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 175.00 | 41 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 006.00 | 161 006.00 | | 161 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VB T. V. A. | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 755.00 | 38 035.00 | 93 720.00 | 131 755.00 |
VI Groupe et associés | 82 142.00 | 82 142.00 | | 82 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
VP Divers | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 784.00 | 111 284.00 | 500.00 | 111 784.00 |
VW T.V.A. | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 120.00 | 376 400.00 | 93 720.00 | 470 120.00 |