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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 718.00 | 4 887.00 | 22 830.00 | 27 718.00 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 381.00 | 44 771.00 | 13 610.00 | 58 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 030.00 | 264 657.00 | 333 373.00 | 598 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 006.00 | 314 315.00 | 631 691.00 | 946 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 445.00 | | 408 445.00 | 408 445.00 |
BZ Autres créances | 175 105.00 | | 175 105.00 | 175 105.00 |
CF Disponibilités | 222 467.00 | | 222 467.00 | 222 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 931.00 | | 95 931.00 | 95 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 949.00 | | 901 949.00 | 901 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 955.00 | 314 315.00 | 1 533 640.00 | 1 847 955.00 |
CU Autres participations | 261 460.00 | | 261 460.00 | 261 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 896.00 | 150 896.00 | | 150 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 253 527.00 | 121 522.00 | | 253 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 421.00 | 132 005.00 | | 239 421.00 |
DL TOTAL (I) | 685 757.00 | 446 336.00 | | 685 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 389.00 | 351 926.00 | | 340 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 361.00 | 197 449.00 | | 105 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 893.00 | 12 310.00 | | 7 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 926.00 | 177 508.00 | | 272 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 395.00 | 66 817.00 | | 115 395.00 |
EA Autres dettes | 5 919.00 | 8 286.00 | | 5 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 882.00 | 814 295.00 | | 847 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 640.00 | 1 260 631.00 | | 1 533 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 384.00 | 480 645.00 | | 534 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 180.00 | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 310.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 542 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 557 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 545.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 500.00 | 41 600.00 | | 60 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 500.00 | 41 600.00 | | 60 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 136.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 595.00 | 136.00 | | 3 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 905.00 | 41 464.00 | | 56 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 804.00 | 1 192 500.00 | | 1 771 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 383.00 | 1 060 494.00 | | 1 532 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 421.00 | 132 005.00 | | 239 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 465.00 | 33 146.00 | | 81 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 783.00 | | 45 242.00 | 942 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 019.00 | 946 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 019.00 | 656 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | 24 974.00 | 2 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 162.00 | | 20 268.00 | 678 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 877.00 | | | 261 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 789.00 | 40 545.00 | 42 019.00 | 315 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | 2 144.00 | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 045.00 | 38 401.00 | 42 019.00 | 313 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 926.00 | 272 926.00 | | 272 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 395.00 | 115 395.00 | | 115 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 280.00 | 111 280.00 | | 111 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 175 105.00 | 175 105.00 | | 175 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408 445.00 | 408 445.00 | | 408 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 035.00 | 34 429.00 | 136 674.00 | 340 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 931.00 | 95 931.00 | | 95 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 900.00 | 679 482.00 | 417.00 | 679 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 990.00 | 534 384.00 | 136 674.00 | 839 990.00 |