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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 995.00 | | 201 995.00 | 201 995.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 716.00 | 98 550.00 | 7 166.00 | 105 716.00 |
040 Immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 375.00 | 100 050.00 | 214 324.00 | 314 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
072 Créances – Autres | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
084 Disponibilités | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
110 Total général Actif | 329 184.00 | 100 050.00 | 229 133.00 | 329 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 254.00 | 330 212.00 | | 327 254.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 262.00 | 330 222.00 | | 327 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -15.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 435.00 | 66 640.00 | | 66 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 266.00 | 154.00 | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 130 819.00 | 132 934.00 | | 130 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 930.00 | 6 185.00 | | 4 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 978.00 | 125 099.00 | | 105 978.00 |
252 Charges sociales | 8 702.00 | 9 122.00 | | 8 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 993.00 | 8 802.00 | | 4 993.00 |
262 Autres charges | 1 691.00 | 1 714.00 | | 1 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 815.00 | 350 633.00 | | 323 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 447.00 | -20 412.00 | | 3 447.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 520.00 | | |
294 Charges financières | 2 752.00 | 1 947.00 | | 2 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 910.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 697.00 | -22 747.00 | | 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 940.00 | | | 313 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 435.00 | | | 435.00 |