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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 925.00 | 14 652.00 | 272.00 | 14 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 925.00 | 14 652.00 | 272.00 | 14 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 588.00 | 3 225.00 | 20 363.00 | 23 588.00 |
BZ Autres créances | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CF Disponibilités | 109 094.00 | | 109 094.00 | 109 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 697.00 | 3 225.00 | 137 472.00 | 140 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 622.00 | 17 877.00 | 137 744.00 | 155 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 713.00 | 54 923.00 | | 56 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 510.00 | 1 790.00 | | 4 510.00 |
DL TOTAL (I) | 77 723.00 | 73 213.00 | | 77 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 403.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 108.00 | 11 586.00 | | 17 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 495.00 | 48 301.00 | | 42 495.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 103.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 021.00 | 62 717.00 | | 60 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 744.00 | 135 931.00 | | 137 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 021.00 | 62 717.00 | | 60 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 014.00 | | 270 014.00 | 270 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 014.00 | | 270 014.00 | 270 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 671.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 157.00 | |
GE Autres charges | | | 12 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 003.00 | 7 110.00 | | 16 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 478.00 | | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 836.00 | 283 939.00 | | 320 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 326.00 | 282 148.00 | | 316 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 510.00 | 1 790.00 | | 4 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 096.00 | 1 556.00 | | 13 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 096.00 | 1 556.00 | | 13 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 736.00 | 14 157.00 | 11 668.00 | 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736.00 | 14 157.00 | 11 668.00 | 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736.00 | 14 157.00 | 11 668.00 | 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 157.00 | 11 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VW T.V.A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 1 098.00 | | 1 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 707.00 | 5 232.00 | | 11 707.00 |
ST Autres comptes | 9 643.00 | 6 201.00 | | 9 643.00 |
YT Sous‐traitance | 83 535.00 | 77 699.00 | | 83 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 156.00 | 2 229.00 | | 2 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 071.00 | 50 372.00 | | 57 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 511.00 | 15 610.00 | | 19 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 885.00 | 89 132.00 | | 104 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |