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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 515.00 | 10 530.00 | 2 985.00 | 13 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 588.00 | 112 276.00 | 26 312.00 | 138 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 021.00 | 129 747.00 | 31 274.00 | 161 021.00 |
BT Marchandises | 281 872.00 | 35 226.00 | 246 646.00 | 281 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 358.00 | 21 146.00 | 185 212.00 | 206 358.00 |
BZ Autres créances | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CF Disponibilités | 332 526.00 | | 332 526.00 | 332 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 045.00 | 56 372.00 | 772 673.00 | 829 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 066.00 | 186 119.00 | 803 947.00 | 990 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 168.00 | 2 099.00 | | 3 168.00 |
DG Autres réserves | 208 331.00 | 188 019.00 | | 208 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 820.00 | 21 381.00 | | 125 820.00 |
DL TOTAL (I) | 452 318.00 | 326 498.00 | | 452 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 035.00 | 200 301.00 | | 200 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 366.00 | 14 328.00 | | 10 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 321.00 | 101 335.00 | | 59 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 433.00 | 32 170.00 | | 71 433.00 |
EA Autres dettes | 10 472.00 | 7 159.00 | | 10 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 628.00 | 355 292.00 | | 351 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 947.00 | 681 790.00 | | 803 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 522.00 | 355 292.00 | | 180 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 293.00 | | 973 293.00 | 973 293.00 |
FD Production vendue biens | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
FG Production vendue services | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 557.00 | | 983 557.00 | 983 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 226.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | 4 205.00 | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | 4 205.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972.00 | 4 205.00 | | 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 399.00 | 3 773.00 | | 39 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 440.00 | 932 107.00 | | 1 016 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 620.00 | 910 726.00 | | 890 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 820.00 | 21 381.00 | | 125 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 137.00 | | 4 883.00 | 156 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 220.00 | | 4 883.00 | 147 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 101.00 | 9 647.00 | | 120 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 159.00 | 9 647.00 | | 113 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 288.00 | 35 226.00 | 30 288.00 | 30 288.00 |
6T Sur comptes clients | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 434.00 | 35 226.00 | 30 288.00 | 51 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 434.00 | 35 226.00 | 30 288.00 | 51 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 226.00 | 30 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 321.00 | 59 321.00 | | 59 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 185 212.00 | 185 212.00 | | 185 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 035.00 | 28 929.00 | 171 107.00 | 200 035.00 |
VI Groupe et associés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 611.00 | 215 611.00 | | 215 611.00 |
VW T.V.A. | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 628.00 | 180 522.00 | 171 107.00 | 351 628.00 |