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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 035.00 | 41 134.00 | 8 901.00 | 50 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 618.00 | | 274 618.00 | 274 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 857.00 | 41 936.00 | 345 921.00 | 387 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 677.00 | | 168 677.00 | 168 677.00 |
BZ Autres créances | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 155.00 | | 620 155.00 | 620 155.00 |
CF Disponibilités | 580 480.00 | | 580 480.00 | 580 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 451.00 | | 1 487 451.00 | 1 487 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 336.00 | 41 936.00 | 1 870 400.00 | 1 912 336.00 |
CU Autres participations | 61 402.00 | | 61 402.00 | 61 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 685 989.00 | | | 1 685 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 560.00 | | | -22 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 814.00 | | | 1 671 814.00 |
DP Provisions pour risques | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 660.00 | | | 92 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
EA Autres dettes | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 558.00 | | | 161 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 400.00 | | | 1 870 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 558.00 | | | 161 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 301.00 | 7 370.00 | 153 672.00 | 146 301.00 |
FG Production vendue services | 596 600.00 | 9 016.00 | 605 617.00 | 596 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 902.00 | 16 387.00 | 759 288.00 | 742 902.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 057.00 | | | -4 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 438.00 | | | 793 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 998.00 | | | 815 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 560.00 | | | -22 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 197.00 | | | 90 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 120.00 | | 12 899.00 | 429 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 847.00 | 387 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 847.00 | 51 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 983.00 | | 12 899.00 | 58 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 335.00 | | | 369 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 374.00 | 5 524.00 | 12 961.00 | 49 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 572.00 | 5 524.00 | 12 961.00 | 48 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277.00 | 37 028.00 | 277.00 | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277.00 | 37 028.00 | 277.00 | 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 028.00 | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 660.00 | 92 660.00 | | 92 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 618.00 | | 274 618.00 | 274 618.00 |
UX Autres créances clients | 168 677.00 | 168 677.00 | | 168 677.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 434.00 | 224 816.00 | 274 618.00 | 499 434.00 |
VW T.V.A. | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 558.00 | 161 558.00 | | 161 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
ST Autres comptes | 156 052.00 | | | 156 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
YT Sous‐traitance | 95 253.00 | | | 95 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 920.00 | | | 327 920.00 |