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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 873.00 | 8 766.00 | 2 106.00 | 10 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 073.00 | 33 156.00 | 10 917.00 | 44 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 731.00 | 42 638.00 | 22 093.00 | 64 731.00 |
BT Marchandises | 367 466.00 | 6 499.00 | 360 967.00 | 367 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 651.00 | 2 908.00 | 141 743.00 | 144 651.00 |
BZ Autres créances | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CF Disponibilités | 416 352.00 | | 416 352.00 | 416 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 094.00 | 9 407.00 | 940 687.00 | 950 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 825.00 | 52 045.00 | 962 780.00 | 1 014 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 206 202.00 | 145 501.00 | | 206 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 407.00 | 80 701.00 | | 71 407.00 |
DL TOTAL (I) | 285 860.00 | 234 452.00 | | 285 860.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 11 000.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 11 000.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 579.00 | 324 034.00 | | 248 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 625.00 | 24 332.00 | | 24 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 684.00 | 60 772.00 | | 64 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 034.00 | 97 195.00 | | 89 034.00 |
EA Autres dettes | 245 499.00 | 265 740.00 | | 245 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 421.00 | 772 073.00 | | 672 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 780.00 | 1 017 526.00 | | 962 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 928.00 | 248 579.00 | | 182 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 389 249.00 | |
FG Production vendue services | | | 175 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 565 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 40.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 40.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | 381.00 | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 625.00 | 24 332.00 | | 24 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 905.00 | 1 639 833.00 | | 1 599 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 497.00 | 1 559 132.00 | | 1 528 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 407.00 | 80 701.00 | | 71 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 371.00 | 7 823.00 | | 7 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 041.00 | | 1 690.00 | 63 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 256.00 | | 1 690.00 | 53 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 675.00 | 4 963.00 | | 37 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 960.00 | 4 963.00 | | 36 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 6 500.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 6 500.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 034.00 | 89 034.00 | | 89 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 874.00 | 220 874.00 | | 220 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
UX Autres créances clients | 144 651.00 | 144 651.00 | | 144 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 579.00 | 65 651.00 | 182 928.00 | 248 579.00 |
VI Groupe et associés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 455.00 | | | 75 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 347.00 | 166 277.00 | 9 070.00 | 175 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 421.00 | 489 493.00 | 182 928.00 | 672 421.00 |