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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AP Constructions | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 399.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 522.00 | 264 548.00 | 14 973.00 | 279 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 233.00 | 310 080.00 | 2 333 153.00 | 2 643 233.00 |
BT Marchandises | 307 509.00 | | 307 509.00 | 307 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 415.00 | | 72 415.00 | 72 415.00 |
BZ Autres créances | 250 853.00 | | 250 853.00 | 250 853.00 |
CF Disponibilités | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 633 181.00 | | 633 181.00 | 633 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 414.00 | 310 080.00 | 2 966 334.00 | 3 276 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 318 138.00 | | 2 318 138.00 | 2 318 138.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 635.00 | 83 635.00 | | 83 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 944.00 | 250 944.00 | | 250 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
DG Autres réserves | 904 245.00 | 823 288.00 | | 904 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 736.00 | 80 956.00 | | 68 736.00 |
DK Provisions réglementées | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 884.00 | 1 299 148.00 | | 1 367 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 187.00 | 998 253.00 | | 761 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 678.00 | 346 539.00 | | 353 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 292.00 | 436 414.00 | | 242 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 028.00 | 98 166.00 | | 38 028.00 |
EA Autres dettes | 203 262.00 | 246 623.00 | | 203 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 449.00 | 2 125 998.00 | | 1 598 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 334.00 | 3 425 146.00 | | 2 966 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 214.00 | 1 431 984.00 | | 1 104 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 569.00 | 169 006.00 | | 55 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 678.00 | | | 353 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 991.00 | | 6 242.00 | 2 636 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 318 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 973.00 | | 5 900.00 | 316 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317 837.00 | | 342.00 | 2 317 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 195.00 | 11 884.00 | | 298 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 015.00 | 11 884.00 | | 296 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 292.00 | 242 292.00 | | 242 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 262.00 | 203 262.00 | | 203 262.00 |
UX Autres créances clients | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
VB T. V. A. | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
VC Groupe et associés | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 569.00 | 55 569.00 | | 55 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 618.00 | 211 383.00 | 426 851.00 | 705 618.00 |
VI Groupe et associés | 340 538.00 | 340 538.00 | | 340 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 297.00 | | | 191 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 699.00 | 146 699.00 | | 146 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 268.00 | 323 268.00 | | 323 268.00 |
VW T.V.A. | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 449.00 | 1 104 214.00 | 426 851.00 | 1 598 449.00 |