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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AH Fonds commercial | 184 307.00 | | 184 307.00 | 184 307.00 |
AP Constructions | 24 299.00 | 20 394.00 | 3 904.00 | 24 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 774.00 | 53 589.00 | 1 186.00 | 54 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 932.00 | 58 773.00 | 6 159.00 | 64 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 969.00 | 134 820.00 | 197 148.00 | 331 969.00 |
BN En cours de production de biens | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BT Marchandises | 104 380.00 | | 104 380.00 | 104 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 037.00 | 5 982.00 | 27 054.00 | 33 037.00 |
BZ Autres créances | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
CF Disponibilités | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 552.00 | 5 982.00 | 231 570.00 | 237 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 521.00 | 140 803.00 | 428 718.00 | 569 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
DH Report à nouveau | 175 923.00 | 177 939.00 | | 175 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 394.00 | -2 016.00 | | -59 394.00 |
DL TOTAL (I) | 252 696.00 | 312 091.00 | | 252 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 409.00 | 6 681.00 | | 6 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 149.00 | 36 835.00 | | 109 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 465.00 | 46 071.00 | | 50 465.00 |
EA Autres dettes | 9 998.00 | 5 896.00 | | 9 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 022.00 | 95 483.00 | | 176 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 718.00 | 407 573.00 | | 428 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 022.00 | 95 483.00 | | 176 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 928.00 | 12 505.00 | 550 434.00 | 537 928.00 |
FG Production vendue services | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 350.00 | 12 505.00 | 551 855.00 | 539 350.00 |
FM Production stockée | | | -3 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 997.00 | 641.00 | | 2 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 997.00 | 641.00 | | 2 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 570.00 | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 570.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 835.00 | 71.00 | | 1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 409.00 | 628 700.00 | | 562 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 803.00 | 630 716.00 | | 621 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 394.00 | -2 016.00 | | -59 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 949.00 | | 20.00 | 331 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 372.00 | | | 186 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 005.00 | | | 144 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | 20.00 | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 693.00 | 5 127.00 | | 129 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 628.00 | 5 127.00 | | 127 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 149.00 | 109 149.00 | | 109 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VB T. V. A. | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VI Groupe et associés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 760.00 | 79 012.00 | 8 748.00 | 87 760.00 |
VW T.V.A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 022.00 | 176 022.00 | | 176 022.00 |