| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 703 917.00 | | 703 917.00 | 703 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 963.00 | 134 271.00 | 65 692.00 | 199 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 102.00 | | 65 102.00 | 65 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 982.00 | 134 271.00 | 834 711.00 | 968 982.00 |
BT Marchandises | 289 919.00 | | 289 919.00 | 289 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 899.00 | | 121 899.00 | 121 899.00 |
BZ Autres créances | 79 297.00 | | 79 297.00 | 79 297.00 |
CF Disponibilités | 486 863.00 | | 486 863.00 | 486 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 602.00 | | 992 602.00 | 992 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 584.00 | 134 271.00 | 1 827 314.00 | 1 961 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 102.00 | | | 65 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 696.00 | 1 012 088.00 | | 1 027 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 230.00 | 35 608.00 | | 5 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 925.00 | 1 069 696.00 | | 1 054 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 593.00 | 352 867.00 | | 311 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 512.00 | 231 634.00 | | 252 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 233.00 | 198 136.00 | | 162 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 702.00 | 40 783.00 | | 44 702.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 388.00 | 823 421.00 | | 772 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 314.00 | 1 893 116.00 | | 1 827 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 576.00 | 512 781.00 | | 526 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 778.00 | | 824 778.00 | 824 778.00 |
FG Production vendue services | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 016.00 | | 856 016.00 | 856 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 800.00 | 24 000.00 | | 24 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 688.00 | 1 350.00 | | 1 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 413.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 413.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | 1 569.00 | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 312.00 | 1 032 893.00 | | 963 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 082.00 | 997 286.00 | | 958 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 230.00 | 35 608.00 | | 5 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 422.00 | | 4 560.00 | 964 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 917.00 | | | 703 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 294.00 | | 669.00 | 199 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 211.00 | | 3 891.00 | 61 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 338.00 | 22 933.00 | | 111 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 338.00 | 22 933.00 | | 111 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 233.00 | 162 233.00 | | 162 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
UX Autres créances clients | 121 899.00 | 121 899.00 | | 121 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 593.00 | 65 781.00 | 245 812.00 | 311 593.00 |
VI Groupe et associés | 252 373.00 | 252 373.00 | | 252 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 922.00 | 280 922.00 | | 280 922.00 |
VW T.V.A. | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 388.00 | 526 576.00 | 245 812.00 | 772 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 864.00 | 5 561.00 | | 7 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 150.00 | 48 690.00 | | 11 150.00 |
ST Autres comptes | 44 886.00 | 47 021.00 | | 44 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 065.00 | 199 886.00 | | 260 065.00 |
YT Sous‐traitance | 6 104.00 | 8 323.00 | | 6 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 468.00 | 4 066.00 | | 4 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 332.00 | 9 627.00 | | 12 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 203.00 | 197 279.00 | | 171 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 780.00 | 152 517.00 | | 112 780.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 204.00 | 303 920.00 | | 322 204.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |