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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 031.00 | | 56 031.00 | 56 031.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 731.00 | 1 706.00 | 25.00 | 1 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 709.00 | 34 245.00 | 21 464.00 | 55 709.00 |
040 Immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 333.00 | 35 951.00 | 80 382.00 | 116 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
060 Stock marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
072 Créances – Autres | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
084 Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
110 Total général Actif | 128 862.00 | 35 951.00 | 92 911.00 | 128 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 564.00 | 5 907.00 | | 4 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 457.00 | 124 981.00 | | 109 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 266.00 | 1 296.00 | | 6 266.00 |
230 Autres produits | 2 453.00 | 4 732.00 | | 2 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 740.00 | 136 916.00 | | 122 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232.00 | 1 169.00 | | 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 560.00 | 378.00 | | 1 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 848.00 | 6 871.00 | | 5 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 673.00 | 635.00 | | 673.00 |
242 Autres charges externes. | 43 909.00 | 44 203.00 | | 43 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | 1 542.00 | | 1 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 099.00 | 62 014.00 | | 45 099.00 |
252 Charges sociales | 15 306.00 | 13 209.00 | | 15 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 720.00 | 5 370.00 | | 5 720.00 |
262 Autres charges | 448.00 | 446.00 | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 599.00 | 135 838.00 | | 120 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 140.00 | 1 078.00 | | 2 140.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 325.00 | 1 661.00 | | 1 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | 376.00 | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 660.00 | -528.00 | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | -225.00 | -426.00 | | -225.00 |