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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 980.00 | 25 000.00 | 60 980.00 | 85 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 800.00 | 151 486.00 | 18 313.00 | 169 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 775.00 | 82 563.00 | 2 212.00 | 84 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 929.00 | 259 050.00 | 95 880.00 | 354 929.00 |
BT Marchandises | 184 957.00 | | 184 957.00 | 184 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
BZ Autres créances | 143 114.00 | | 143 114.00 | 143 114.00 |
CF Disponibilités | 159 017.00 | | 159 017.00 | 159 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 918.00 | | 529 918.00 | 529 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 847.00 | 259 050.00 | 625 797.00 | 884 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 909.00 | 300 449.00 | | 334 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 225.00 | 34 459.00 | | 65 225.00 |
DL TOTAL (I) | 408 518.00 | 343 293.00 | | 408 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 327.00 | 120 403.00 | | 109 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 924.00 | 127 871.00 | | 19 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 569.00 | 59 984.00 | | 50 569.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 1 641.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 279.00 | 345 284.00 | | 217 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 797.00 | 688 577.00 | | 625 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 279.00 | 245 284.00 | | 117 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 264.00 | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 929.00 | | | 354 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 980.00 | | | 85 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 574.00 | | | 254 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 209.00 | 6 840.00 | | 252 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 209.00 | 6 840.00 | | 227 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
UX Autres créances clients | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VC Groupe et associés | 113 412.00 | 113 412.00 | | 113 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 978.00 | 8 978.00 | 100 000.00 | 108 978.00 |
VI Groupe et associés | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 319.00 | 185 944.00 | 14 375.00 | 200 319.00 |
VW T.V.A. | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 279.00 | 117 279.00 | 100 000.00 | 217 279.00 |