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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AP Constructions | 60 487.00 | 12 101.00 | 48 386.00 | 60 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 861.00 | 37 902.00 | 958.00 | 38 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 693.00 | 51 149.00 | 50 544.00 | 101 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BZ Autres créances | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CF Disponibilités | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 747.00 | 51 149.00 | 127 598.00 | 178 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 772.00 | | | -4 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
DL TOTAL (I) | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
EA Autres dettes | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 201.00 | | | 90 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 598.00 | | | 127 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 356.00 | | 6 791.00 | 98 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 454.00 | 101 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 454.00 | 99 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 011.00 | | 6 791.00 | 96 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 754.00 | 8 849.00 | 3 454.00 | 45 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 609.00 | 8 849.00 | 3 454.00 | 44 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 557.00 | 4 867.00 | 36 465.00 | 49 557.00 |
VI Groupe et associés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 427.00 | 15 227.00 | 1 200.00 | 16 427.00 |
VW T.V.A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 201.00 | 45 511.00 | 36 465.00 | 90 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
ST Autres comptes | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YT Sous‐traitance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 017.00 | | | 37 017.00 |