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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 892.00 | 106 392.00 | 55 500.00 | 161 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 194.00 | 107 860.00 | 63 334.00 | 171 194.00 |
BT Marchandises | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 967.00 | | 158 967.00 | 158 967.00 |
BZ Autres créances | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 622.00 | | 45 622.00 | 45 622.00 |
CF Disponibilités | 125 869.00 | | 125 869.00 | 125 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 659.00 | | 395 659.00 | 395 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 853.00 | 107 860.00 | 458 993.00 | 566 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
CU Autres participations | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 303.00 | 268 160.00 | | 278 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 252.00 | 10 143.00 | | 15 252.00 |
DL TOTAL (I) | 304 555.00 | 289 303.00 | | 304 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 010.00 | 62 340.00 | | 72 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 835.00 | 78 041.00 | | 64 835.00 |
EA Autres dettes | 17 292.00 | 13 590.00 | | 17 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 437.00 | 154 307.00 | | 154 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 993.00 | 443 610.00 | | 458 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 437.00 | 154 307.00 | | 154 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 197.00 | | 403 197.00 | 403 197.00 |
FG Production vendue services | 309 620.00 | | 309 620.00 | 309 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 817.00 | | 712 817.00 | 712 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 761.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 599.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 25.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535.00 | 25.00 | | 3 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 881.00 | -25.00 | | 6 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 059.00 | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 122.00 | 686 462.00 | | 727 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 869.00 | 676 319.00 | | 711 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 252.00 | 10 143.00 | | 15 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 286.00 | | 38 445.00 | 178 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 024.00 | 7 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 537.00 | 171 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 513.00 | 162 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 058.00 | | 35 421.00 | 170 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 834.00 | | 3 024.00 | 7 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 145.00 | 19 761.00 | 39 045.00 | 127 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 751.00 | 19 761.00 | 39 045.00 | 126 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 010.00 | 72 010.00 | | 72 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 158 967.00 | 158 967.00 | | 158 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 427.00 | 173 427.00 | | 173 427.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 437.00 | 154 437.00 | | 154 437.00 |