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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 117 881.00 | 117 881.00 | | 117 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 061.00 | 147 330.00 | 21 731.00 | 169 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 600.00 | | 446 600.00 | 446 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 300.00 | 301 387.00 | 537 913.00 | 839 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 87 398.00 | | 87 398.00 | 87 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 742.00 | 3 458.00 | 487 284.00 | 490 742.00 |
BZ Autres créances | 69 651.00 | | 69 651.00 | 69 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CF Disponibilités | 603 600.00 | | 603 600.00 | 603 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 303.00 | 3 458.00 | 1 269 845.00 | 1 273 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 603.00 | 304 845.00 | 1 807 757.00 | 2 112 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 493.00 | 208 481.00 | | 201 493.00 |
DL TOTAL (I) | 811 493.00 | 818 481.00 | | 811 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 007.00 | 424 129.00 | | 385 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 533.00 | 31 844.00 | | 54 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 335.00 | 21 737.00 | | 24 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 285.00 | 331 969.00 | | 319 285.00 |
EA Autres dettes | 61 843.00 | 66 544.00 | | 61 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 261.00 | 148 217.00 | | 151 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 265.00 | 1 024 441.00 | | 996 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 757.00 | 1 842 921.00 | | 1 807 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 766 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 766 254.00 | |
FM Production stockée | | | -503.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | 10 694.00 | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 577.00 | 3 439.00 | | 10 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 476.00 | 7 255.00 | | -9 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 875.00 | 56 351.00 | | 57 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 071.00 | 1 751 234.00 | | 1 824 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 579.00 | 1 542 753.00 | | 1 622 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 493.00 | 208 481.00 | | 201 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 300.00 | | | 839 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 058.00 | | | 91 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 942.00 | | | 286 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 300.00 | | | 461 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 227.00 | 8 160.00 | | 293 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 051.00 | 8 160.00 | | 257 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 285.00 | 319 285.00 | | 319 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 376.00 | 116 376.00 | | 116 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 261.00 | 151 261.00 | | 151 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 490 742.00 | 490 742.00 | | 490 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 007.00 | 85 464.00 | 299 543.00 | 385 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 652.00 | 69 652.00 | | 69 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 165.00 | 577 465.00 | 14 700.00 | 592 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 265.00 | 696 722.00 | 299 543.00 | 996 265.00 |