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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
AN Terrains | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
AP Constructions | 1 959 843.00 | 1 267 291.00 | 692 551.00 | 1 959 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 598.00 | 405 800.00 | 129 799.00 | 535 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 817.00 | 10 096.00 | 16 721.00 | 26 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 727.00 | 1 705 509.00 | 878 218.00 | 2 583 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 409.00 | | 401 409.00 | 401 409.00 |
BZ Autres créances | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
CF Disponibilités | 601 041.00 | | 601 041.00 | 601 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 828.00 | | 1 041 828.00 | 1 041 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 554.00 | 1 705 509.00 | 1 920 046.00 | 3 625 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 584.00 | | | 100 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
DG Autres réserves | 1 040 105.00 | | | 1 040 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 921.00 | | | 326 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 668.00 | | | 1 477 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 939.00 | | | 157 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 747.00 | | | 83 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 754.00 | | | 200 754.00 |
EA Autres dettes | -638.00 | | | -638.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 378.00 | | | 442 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 046.00 | | | 1 920 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 804.00 | | | 345 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 715.00 | | 26 803.00 | 2 622 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 791.00 | 2 583 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 791.00 | 2 560 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 894.00 | | 26 803.00 | 2 599 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 213.00 | 154 994.00 | 56 696.00 | 1 607 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 892.00 | 154 991.00 | 56 696.00 | 1 584 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 747.00 | 83 747.00 | | 83 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -638.00 | -638.00 | | -638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 401 409.00 | 401 409.00 | | 401 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 939.00 | 61 364.00 | 96 574.00 | 157 939.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 159.00 | | | 101 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 681.00 | 96 681.00 | | 96 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 962.00 | 428 462.00 | 500.00 | 428 962.00 |
VW T.V.A. | 67 353.00 | 67 353.00 | | 67 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 378.00 | 345 803.00 | 96 574.00 | 442 378.00 |