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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 492.00 | 174 619.00 | 81 872.00 | 256 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 534.00 | 175 369.00 | 91 164.00 | 266 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 339.00 | 1 932.00 | 191 407.00 | 193 339.00 |
BZ Autres créances | 251 675.00 | | 251 675.00 | 251 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
CF Disponibilités | 267 650.00 | | 267 650.00 | 267 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 527.00 | 1 932.00 | 784 595.00 | 786 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 061.00 | 177 302.00 | 875 759.00 | 1 053 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 293 188.00 | 292 434.00 | | 293 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 950.00 | 754.00 | | 25 950.00 |
DL TOTAL (I) | 355 439.00 | 329 488.00 | | 355 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 770.00 | 29 217.00 | | 20 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 683.00 | 318 688.00 | | 318 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 699.00 | 216 621.00 | | 58 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 082.00 | 173 337.00 | | 122 082.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 320.00 | 748 695.00 | | 520 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 759.00 | 1 078 184.00 | | 875 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 823.00 | 417 481.00 | | 388 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
UX Autres créances clients | 191 301.00 | 191 301.00 | | 191 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 384.00 | 7 571.00 | 12 813.00 | 20 384.00 |
VI Groupe et associés | 318 684.00 | 200 000.00 | 118 684.00 | 318 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VP Divers | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 570.00 | 229 570.00 | | 229 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 706.00 | 20 484.00 | 13 222.00 | 33 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 355.00 | 465 500.00 | 13 855.00 | 479 355.00 |
VW T.V.A. | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 322.00 | 388 825.00 | 131 497.00 | 520 322.00 |