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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AP Constructions | 23 979.00 | 5 933.00 | 18 047.00 | 23 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 693.00 | 72 751.00 | 21 942.00 | 94 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 578.00 | 71 247.00 | 57 331.00 | 128 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 709.00 | 150 890.00 | 107 820.00 | 258 709.00 |
BN En cours de production de biens | 83 223.00 | | 83 223.00 | 83 223.00 |
BT Marchandises | 164 013.00 | | 164 013.00 | 164 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 719.00 | | 387 719.00 | 387 719.00 |
BZ Autres créances | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
CF Disponibilités | 471 315.00 | | 471 315.00 | 471 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 583.00 | | 1 158 583.00 | 1 158 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 293.00 | 150 890.00 | 1 266 403.00 | 1 417 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 168 741.00 | 209 533.00 | | 168 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 693.00 | 259 208.00 | | 286 693.00 |
DL TOTAL (I) | 463 821.00 | 477 128.00 | | 463 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 365.00 | 378 592.00 | | 353 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339.00 | 96 857.00 | | 5 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 628.00 | 149 687.00 | | 260 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 683.00 | 148 819.00 | | 128 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 196.00 | 24 884.00 | | 2 196.00 |
EA Autres dettes | 8 449.00 | 13 441.00 | | 8 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 924.00 | 16 391.00 | | 43 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 582.00 | 828 670.00 | | 802 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 403.00 | 1 320 998.00 | | 1 266 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 142.00 | 468 025.00 | | 703 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 849.00 | | 26 496.00 | 269 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 635.00 | 258 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 635.00 | 247 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 890.00 | | 24 996.00 | 256 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 1 500.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 732.00 | 29 746.00 | 24 589.00 | 145 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 773.00 | 29 746.00 | 24 589.00 | 144 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 200.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 628.00 | 260 628.00 | | 260 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 387 719.00 | 387 719.00 | | 387 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VC Groupe et associés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 387.00 | 205 387.00 | | 205 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 976.00 | 48 538.00 | 99 438.00 | 147 976.00 |
VI Groupe et associés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 512.00 | | | 249 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 532.00 | 450 532.00 | | 450 532.00 |
VW T.V.A. | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 580.00 | 703 142.00 | 99 438.00 | 802 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 772.00 | 15 506.00 | | 9 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 524.00 | 1 229.00 | | 1 524.00 |
ST Autres comptes | 156 858.00 | 140 870.00 | | 156 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 113.00 | 69 189.00 | | 72 113.00 |
YT Sous‐traitance | 296 340.00 | 226 546.00 | | 296 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 087.00 | 131 901.00 | | 184 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 048.00 | 1 988.00 | | 2 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 820.00 | 17 494.00 | | 11 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 011.00 | 220 594.00 | | 237 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 399.00 | 205 591.00 | | 140 399.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 922.00 | 569 735.00 | | 710 922.00 |