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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 950.00 | 15 834.00 | 116.00 | 15 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 257.00 | 93 586.00 | 1 671.00 | 95 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 585.00 | 485 517.00 | 161 068.00 | 646 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 692.00 | 594 937.00 | 196 755.00 | 791 692.00 |
BT Marchandises | 786 117.00 | | 786 117.00 | 786 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 617 027.00 | 14 317.00 | 602 710.00 | 617 027.00 |
BZ Autres créances | 99 843.00 | | 99 843.00 | 99 843.00 |
CF Disponibilités | 929 349.00 | | 929 349.00 | 929 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 591.00 | 14 317.00 | 2 419 274.00 | 2 433 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 284.00 | 609 254.00 | 2 616 030.00 | 3 225 284.00 |
CU Autres participations | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 706 024.00 | 1 706 024.00 | | 1 706 024.00 |
DH Report à nouveau | -457 432.00 | -502 036.00 | | -457 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 093.00 | 44 604.00 | | 51 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 684.00 | 1 798 592.00 | | 1 849 684.00 |
DP Provisions pour risques | 238 420.00 | | | 238 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 420.00 | | | 238 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541.00 | 4 154.00 | | 2 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 454.00 | 11 800.00 | | 25 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 888.00 | 256 729.00 | | 319 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 461.00 | 105 952.00 | | 148 461.00 |
EA Autres dettes | 31 581.00 | 18 339.00 | | 31 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 926.00 | 396 975.00 | | 527 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 030.00 | 2 195 567.00 | | 2 616 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 926.00 | 396 975.00 | | 527 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 261.00 | 70 454.00 | 29 778.00 | 554 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 101.00 | 733.00 | | 15 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 160.00 | 69 722.00 | 29 778.00 | 539 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 238 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 238 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 888.00 | 319 888.00 | | 319 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 461.00 | 148 461.00 | | 148 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718 125.00 | 718 125.00 | | 718 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 125.00 | 718 125.00 | | 718 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 472.00 | 502 472.00 | | 502 472.00 |