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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 840 562.00 | | 3 840 562.00 | 3 840 562.00 |
AP Constructions | 7 143 558.00 | 4 115 497.00 | 3 028 060.00 | 7 143 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 864 062.00 | | 6 864 062.00 | 6 864 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 849 982.00 | 4 115 497.00 | 13 734 484.00 | 17 849 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 462.00 | 196 847.00 | 634 614.00 | 831 462.00 |
BZ Autres créances | 4 878 013.00 | | 4 878 013.00 | 4 878 013.00 |
CF Disponibilités | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 735 870.00 | 196 847.00 | 5 539 022.00 | 5 735 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 585 851.00 | 4 312 345.00 | 19 273 506.00 | 23 585 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 864 063.00 | | | 6 864 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 324 471.00 | -8 856.00 | | 324 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 259.00 | 334 090.00 | | 445 259.00 |
DL TOTAL (I) | 778 114.00 | 332 856.00 | | 778 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 500 000.00 | 17 700 000.00 | | 17 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 786.00 | 330 537.00 | | 335 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 222.00 | 17 057.00 | | 105 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 067.00 | 219 751.00 | | 197 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 317.00 | 349 243.00 | | 357 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 495 392.00 | 18 616 588.00 | | 18 495 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 273 506.00 | 18 949 443.00 | | 19 273 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 786.00 | | | 335 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 348.00 | | 1 407 348.00 | 1 407 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 348.00 | | 1 407 348.00 | 1 407 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 084.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 571.00 | 123 041.00 | | 154 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 302.00 | 1 770 388.00 | | 1 597 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 043.00 | 1 436 299.00 | | 1 152 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 259.00 | 334 090.00 | | 445 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 764 000.00 | | 85 981.00 | 17 764 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 865 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 849 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 984 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 984 120.00 | | | 10 984 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 779 880.00 | | 85 981.00 | 6 779 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 947 775.00 | 167 722.00 | | 3 947 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 947 775.00 | 167 722.00 | | 3 947 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 425.00 | 66 084.00 | 41 662.00 | 172 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 425.00 | 66 084.00 | 41 662.00 | 172 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 425.00 | 66 084.00 | 41 662.00 | 172 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 084.00 | 41 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 786.00 | 335 786.00 | | 335 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 222.00 | 105 222.00 | | 105 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 317.00 | 357 317.00 | | 357 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 864 062.00 | 6 864 062.00 | | 6 864 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 545 245.00 | 545 245.00 | | 545 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 217.00 | 286 217.00 | | 286 217.00 |
VB T. V. A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VC Groupe et associés | 4 860 271.00 | 4 860 271.00 | | 4 860 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500 000.00 | 200 000.00 | 1 000 000.00 | 17 500 000.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 595 055.00 | 12 593 256.00 | 1 799.00 | 12 595 055.00 |
VW T.V.A. | 159 294.00 | 159 294.00 | | 159 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 495 392.00 | 1 195 392.00 | 1 000 000.00 | 18 495 392.00 |