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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 068.00 | 6 282.00 | 786.00 | 7 068.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 115 254.00 | 71 288.00 | 43 966.00 | 115 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 450.00 | 59 014.00 | 12 436.00 | 71 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 401.00 | 27 041.00 | 7 360.00 | 34 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 510.00 | 163 625.00 | 96 885.00 | 260 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 504.00 | 4 600.00 | 154 904.00 | 159 504.00 |
BZ Autres créances | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CF Disponibilités | 180 395.00 | | 180 395.00 | 180 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 248.00 | 4 600.00 | 395 648.00 | 400 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 758.00 | 168 225.00 | 492 533.00 | 660 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
DH Report à nouveau | 261 491.00 | 247 442.00 | | 261 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 325.00 | 36 549.00 | | -16 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 551.00 | 7 037.00 | | 5 551.00 |
DL TOTAL (I) | 266 257.00 | 306 568.00 | | 266 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 226.00 | 11 013.00 | | 16 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 558.00 | 72 366.00 | | 112 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 841.00 | 126 135.00 | | 40 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 944.00 | 89 439.00 | | 49 944.00 |
EA Autres dettes | 6 707.00 | 5 965.00 | | 6 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 276.00 | 361 134.00 | | 226 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 533.00 | 667 703.00 | | 492 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 762.00 | 355 188.00 | | 216 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 136.00 | | 8 192.00 | 257 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 645.00 | | 1 290.00 | 28 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 621.00 | | 6 902.00 | 225 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 850.00 | 16 594.00 | 4 819.00 | 151 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | 504.00 | | 5 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 072.00 | 16 090.00 | 4 819.00 | 146 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 153 984.00 | 153 984.00 | | 153 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 208.00 | 6 694.00 | 9 513.00 | 16 208.00 |
VI Groupe et associés | 112 558.00 | 112 558.00 | | 112 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 891.00 | 188 891.00 | | 188 891.00 |
VW T.V.A. | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 276.00 | 216 762.00 | 9 513.00 | 226 276.00 |