| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 874.00 | 23 409.00 | 17 464.00 | 40 874.00 |
AH Fonds commercial | 34 927 044.00 | 34 927 044.00 | | 34 927 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 275 198.00 | 68 570 409.00 | 13 704 789.00 | 82 275 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 391.00 | | 214 391.00 | 214 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 457 506.00 | 103 520 863.00 | 13 936 644.00 | 117 457 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848 005.00 | | 848 005.00 | 848 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 204 848.00 | | 40 204 848.00 | 40 204 848.00 |
BZ Autres créances | 226 623.00 | | 226 623.00 | 226 623.00 |
CF Disponibilités | 57 855 675.00 | | 57 855 675.00 | 57 855 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259 150.00 | | 1 259 150.00 | 1 259 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 394 302.00 | | 100 394 302.00 | 100 394 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 957.00 | | 60 957.00 | 60 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 912 766.00 | 103 520 863.00 | 114 391 903.00 | 217 912 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 628 483.00 | 31 628 483.00 | | 31 628 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 195.00 | 179 195.00 | | 179 195.00 |
DH Report à nouveau | 35 632 105.00 | 34 002 645.00 | | 35 632 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748 063.00 | 1 629 460.00 | | 1 748 063.00 |
DL TOTAL (I) | 69 224 846.00 | 67 476 783.00 | | 69 224 846.00 |
DP Provisions pour risques | 60 957.00 | 371 179.00 | | 60 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 376 813.00 | 1 463 816.00 | | 1 376 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 437 770.00 | 1 834 995.00 | | 1 437 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 333 301.00 | 14 044 652.00 | | 11 333 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 375 940.00 | 13 544 181.00 | | 24 375 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 986.00 | 279 358.00 | | 71 986.00 |
EA Autres dettes | 7 448 886.00 | 6 165 872.00 | | 7 448 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 433.00 | 228 877.00 | | 352 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 582 546.00 | 34 262 940.00 | | 43 582 546.00 |
ED (V) | 146 740.00 | 123 370.00 | | 146 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 391 903.00 | 103 698 088.00 | | 114 391 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 557 153.00 | 34 262 940.00 | | 43 557 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 113 489 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 489 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 301 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 368 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 194 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 782 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 372 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 957.00 | |
GE Autres charges | | | 822 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 647 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 653 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 397 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 769.00 | 4 490.00 | | 23 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571 152.00 | 70 460.00 | | 571 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 921.00 | 74 950.00 | | 594 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986 106.00 | 424 035.00 | | 986 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 106.00 | 424 185.00 | | 986 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 186.00 | -349 235.00 | | -391 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 566.00 | 243 541.00 | | 258 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 900 335.00 | 121 278 830.00 | | 115 900 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 152 272.00 | 119 649 370.00 | | 114 152 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 748 063.00 | 1 629 460.00 | | 1 748 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 517 857.00 | | 2 426 167.00 | 120 517 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 798.00 | | 214 391.00 | 3 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 486 518.00 | | 117 457 506.00 | 5 486 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 967 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 482 720.00 | | 82 275 198.00 | 5 482 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 967 918.00 | | | 34 967 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 331 750.00 | | 2 426 167.00 | 85 331 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 189.00 | | | 218 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 860 245.00 | 5 372 824.00 | 4 563 891.00 | 66 860 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 492.00 | 8 918.00 | | 14 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 845 754.00 | 5 363 906.00 | 4 563 891.00 | 66 845 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 834 995.00 | 60 957.00 | 458 182.00 | 1 834 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834 995.00 | 60 957.00 | 458 182.00 | 1 834 995.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 333 301.00 | 11 307 908.00 | 25 393.00 | 11 333 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 375 940.00 | 24 375 940.00 | | 24 375 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 986.00 | 71 986.00 | | 71 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 448 886.00 | 7 448 886.00 | | 7 448 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 433.00 | 352 433.00 | | 352 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 391.00 | | 214 391.00 | 214 391.00 |
UX Autres créances clients | 40 204 848.00 | 40 074 642.00 | 130 207.00 | 40 204 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 623.00 | 226 623.00 | | 226 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259 150.00 | 1 259 150.00 | | 1 259 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 905 012.00 | 41 560 415.00 | 344 597.00 | 41 905 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 582 546.00 | 43 557 153.00 | 25 393.00 | 43 582 546.00 |