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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 224.00 | 11 005.00 | 218.00 | 11 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 854.00 | | 103 854.00 | 103 854.00 |
BZ Autres créances | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CF Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 555.00 | | 106 555.00 | 106 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 778.00 | 11 005.00 | 106 773.00 | 117 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
DH Report à nouveau | -10 156.00 | | | -10 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 385.00 | | | -3 385.00 |
DL TOTAL (I) | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
EA Autres dettes | 49 017.00 | | | 49 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 820.00 | | | 72 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 773.00 | | | 106 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 820.00 | | | 72 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 385.00 | | | -3 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 069.00 | 11 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 069.00 | 8 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 988.00 | 1 086.00 | 3 069.00 | 12 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 849.00 | 87.00 | | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 139.00 | 999.00 | 3 069.00 | 10 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 103 854.00 | | | 103 854.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VI Groupe et associés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 389.00 | 105 389.00 | | 105 389.00 |
VW T.V.A. | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
ST Autres comptes | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293.00 | | | 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576.00 | | | 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 689.00 | | | 3 689.00 |