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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 227.00 | 7 579.00 | 5 648.00 | 13 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 486.00 | 15 423.00 | 44 063.00 | 59 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 108.00 | 23 002.00 | 54 106.00 | 77 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 511.00 | 1 355.00 | 359 156.00 | 360 511.00 |
BZ Autres créances | 56 648.00 | | 56 648.00 | 56 648.00 |
CF Disponibilités | 84 674.00 | | 84 674.00 | 84 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 679.00 | 1 355.00 | 567 324.00 | 568 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 787.00 | 24 357.00 | 621 430.00 | 645 787.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 151 226.00 | | | 151 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DL TOTAL (I) | 164 408.00 | | | 164 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 227.00 | | | 220 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 524.00 | | | 149 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 073.00 | | | 86 073.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 022.00 | | | 457 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 430.00 | | | 621 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 140.00 | | | 249 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 001.00 | | 1 336 001.00 | 1 336 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 001.00 | | 1 336 001.00 | 1 336 001.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 388.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 216.00 | | | 1 371 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 419.00 | | | 1 366 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 091.00 | | 51 016.00 | 26 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 863.00 | | 50 850.00 | 21 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 228.00 | | 167.00 | 4 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 614.00 | 11 388.00 | | 11 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 614.00 | 11 388.00 | | 11 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 524.00 | 149 524.00 | | 149 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 359 156.00 | 359 156.00 | | 359 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 227.00 | 12 345.00 | 207 882.00 | 220 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 360.00 | 423 005.00 | 1 355.00 | 424 360.00 |
VW T.V.A. | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 022.00 | 249 140.00 | 207 882.00 | 457 022.00 |