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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 346.00 | 74 056.00 | 20 289.00 | 94 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 061.00 | 117 042.00 | 62 019.00 | 179 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 538.00 | | 44 538.00 | 44 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 311.00 | 211 463.00 | 126 847.00 | 338 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 037.00 | | 168 037.00 | 168 037.00 |
BP En cours de production de services | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 592.00 | 46 325.00 | 499 266.00 | 545 592.00 |
BZ Autres créances | 132 354.00 | | 132 354.00 | 132 354.00 |
CF Disponibilités | 690 984.00 | | 690 984.00 | 690 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 702.00 | 46 325.00 | 1 514 376.00 | 1 560 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 013.00 | 257 789.00 | 1 641 223.00 | 1 899 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 566 066.00 | | | 566 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 518.00 | | | -58 518.00 |
DL TOTAL (I) | 529 548.00 | | | 529 548.00 |
DP Provisions pour risques | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 520.00 | | | 322 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 561.00 | | | 418 561.00 |
EA Autres dettes | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 049.00 | | | 282 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 739.00 | | | 1 075 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 223.00 | | | 1 641 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 558.00 | | | 1 066 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 726 223.00 | | 4 726 223.00 | 4 726 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 726 223.00 | | 4 726 223.00 | 4 726 223.00 |
FM Production stockée | | | -10 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 737.00 | |
GE Autres charges | | | 235 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214 292.00 | | | 214 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 740.00 | | | -10 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 853.00 | | | 4 807 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 866 371.00 | | | 4 866 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 518.00 | | | -58 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 501.00 | | 33 597.00 | 359 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 786.00 | 338 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 729.00 | 20 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 057.00 | 273 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 868.00 | | 33 597.00 | 292 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 825.00 | 27 677.00 | 45 039.00 | 228 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 094.00 | | 1 729.00 | 22 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 731.00 | 27 677.00 | 43 310.00 | 206 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 341.00 | 13 737.00 | 16 143.00 | 38 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 341.00 | 13 737.00 | 16 143.00 | 38 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 737.00 | 16 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 521.00 | 322 521.00 | | 322 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 562.00 | 418 562.00 | | 418 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 050.00 | 282 050.00 | | 282 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
UX Autres créances clients | 545 592.00 | 545 592.00 | | 545 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 207.00 | 6 026.00 | 9 181.00 | 15 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 355.00 | 132 355.00 | | 132 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 621.00 | 698 082.00 | 44 539.00 | 742 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 740.00 | 1 066 559.00 | 9 181.00 | 1 075 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |