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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 55 061.00 | 30 056.00 | 25 005.00 | 55 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 792.00 | 215 748.00 | 20 044.00 | 235 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 637.00 | 33 576.00 | 4 062.00 | 37 637.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 563.00 | 280 448.00 | 97 116.00 | 377 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 281.00 | | 117 281.00 | 117 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 073.00 | 21 572.00 | 290 501.00 | 312 073.00 |
BZ Autres créances | 94 181.00 | | 94 181.00 | 94 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 310 748.00 | | 310 748.00 | 310 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 753.00 | 21 572.00 | 847 181.00 | 868 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 316.00 | 302 020.00 | 944 296.00 | 1 246 316.00 |
CU Autres participations | 44 138.00 | | 44 138.00 | 44 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 135 150.00 | | | 135 150.00 |
DH Report à nouveau | 204 107.00 | | | 204 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
DK Provisions réglementées | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DL TOTAL (I) | 377 408.00 | | | 377 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 095.00 | | | 343 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 591.00 | | | 177 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 889.00 | | | 566 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 296.00 | | | 944 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 136.00 | | | 543 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 806.00 | | 1 573 806.00 | 1 573 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 806.00 | | 1 573 806.00 | 1 573 806.00 |
FM Production stockée | | | -513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 654.00 | | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 761.00 | | | 1 604 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 330.00 | | | 1 583 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 211.00 | | 15 507.00 | 364 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 47 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 155.00 | 377 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 255.00 | 328 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 538.00 | | 12 207.00 | 317 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 605.00 | | 3 300.00 | 44 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 169.00 | 16 278.00 | | 264 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 398.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 499.00 | 15 881.00 | | 263 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 095.00 | 343 095.00 | | 343 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
UX Autres créances clients | 286 207.00 | 286 207.00 | | 286 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VB T. V. A. | 79 685.00 | 79 685.00 | | 79 685.00 |
VI Groupe et associés | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 366.00 | 410 499.00 | 2 867.00 | 413 366.00 |
VW T.V.A. | 72 002.00 | 72 002.00 | | 72 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 136.00 | 543 136.00 | | 543 136.00 |