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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | 32 100.00 | 104 900.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 263.00 | 26 232.00 | 6 031.00 | 32 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 928.00 | 59 090.00 | 29 838.00 | 88 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 841.00 | 147 815.00 | 181 026.00 | 328 841.00 |
BT Marchandises | 472 689.00 | | 472 689.00 | 472 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
BZ Autres créances | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
CF Disponibilités | 288 398.00 | | 288 398.00 | 288 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 728.00 | | 834 728.00 | 834 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 569.00 | 147 815.00 | 1 015 755.00 | 1 163 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
CU Autres participations | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 253.00 | 83 630.00 | | 86 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 424.00 | 2 623.00 | | 81 424.00 |
DL TOTAL (I) | 475 677.00 | 394 253.00 | | 475 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 226.00 | 373 720.00 | | 342 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 575.00 | 110 102.00 | | 157 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 017.00 | 42 757.00 | | 33 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 077.00 | 526 578.00 | | 540 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 755.00 | 920 831.00 | | 1 015 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 471.00 | 184 962.00 | | 291 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 246.00 | 10 872.00 | 1 310 118.00 | 1 299 246.00 |
FG Production vendue services | 1 345.00 | 17.00 | 1 362.00 | 1 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 591.00 | 10 889.00 | 1 311 480.00 | 1 300 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 100.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 15 918.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -9 718.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 770.00 | 973 832.00 | | 1 323 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 346.00 | 971 210.00 | | 1 242 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 424.00 | 2 623.00 | | 81 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 110.00 | | 18 333.00 | 323 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 919.00 | 40 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 602.00 | 328 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 683.00 | 121 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 392.00 | | | 167 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 374.00 | | 7 500.00 | 123 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 344.00 | | 10 833.00 | 32 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 282.00 | 10 115.00 | 9 683.00 | 115 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 890.00 | 10 115.00 | 9 683.00 | 84 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 575.00 | 157 575.00 | | 157 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
UX Autres créances clients | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 820.00 | 93 213.00 | 248 607.00 | 341 820.00 |
VI Groupe et associés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 821.00 | | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 262.00 | 105 788.00 | 7 474.00 | 113 262.00 |
VW T.V.A. | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 077.00 | 291 471.00 | 248 607.00 | 540 077.00 |