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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944.00 | 1 829.00 | 3 115.00 | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 871.00 | 153 531.00 | 42 340.00 | 195 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 568.00 | 158 529.00 | 60 039.00 | 218 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BZ Autres créances | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CF Disponibilités | 448 112.00 | | 448 112.00 | 448 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 209.00 | | 487 209.00 | 487 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 777.00 | 158 529.00 | 547 248.00 | 705 777.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 632.00 | 120 939.00 | | 189 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 386.00 | 68 694.00 | | 31 386.00 |
DL TOTAL (I) | 229 403.00 | 198 017.00 | | 229 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 519.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 917.00 | 3 717.00 | | 17 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 475.00 | 28 466.00 | | 25 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 369.00 | 63 170.00 | | 54 369.00 |
EA Autres dettes | 179 527.00 | 190 194.00 | | 179 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 165.00 | 46 421.00 | | 40 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 845.00 | 332 487.00 | | 317 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 248.00 | 530 504.00 | | 547 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 845.00 | 332 487.00 | | 317 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 683.00 | | 1 120 683.00 | 1 120 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 683.00 | | 1 120 683.00 | 1 120 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 211.00 | 2 518.00 | | 1 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 80.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 80.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -80.00 | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 332.00 | 1 222 236.00 | | 1 127 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 946.00 | 1 153 543.00 | | 1 095 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 386.00 | 68 694.00 | | 31 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 266.00 | | 23 543.00 | 197 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 240.00 | 14 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 218 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 874.00 | | 22 941.00 | 177 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 222.00 | | 602.00 | 16 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 566.00 | 19 963.00 | | 138 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 397.00 | 19 963.00 | | 135 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 527.00 | 179 527.00 | | 179 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
UX Autres créances clients | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VB T. V. A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 581.00 | 39 097.00 | 14 484.00 | 53 581.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 845.00 | 317 845.00 | | 317 845.00 |