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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 691.00 | 55 292.00 | 1 399.00 | 56 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 771.00 | 66 697.00 | 6 074.00 | 72 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 698.00 | 84 229.00 | 296 468.00 | 380 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 936.00 | | 65 936.00 | 65 936.00 |
BZ Autres créances | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
CF Disponibilités | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 649.00 | 84 229.00 | 419 419.00 | 503 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 420.00 | 150 927.00 | 425 493.00 | 576 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 650.00 | 172 381.00 | | 187 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 553.00 | 15 269.00 | | 6 553.00 |
DL TOTAL (I) | 210 704.00 | 204 150.00 | | 210 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 570.00 | 2 292.00 | | 3 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 879.00 | 100 944.00 | | 78 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 607.00 | 99 314.00 | | 80 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 732.00 | 66 114.00 | | 51 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 789.00 | 268 665.00 | | 214 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 493.00 | 472 815.00 | | 425 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 789.00 | 268 665.00 | | 214 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 580.00 | | 1 191.00 | 71 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 500.00 | | 1 191.00 | 55 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 377.00 | 1 320.00 | | 65 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 972.00 | 1 320.00 | | 53 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 654.00 | 84 229.00 | 83 654.00 | 83 654.00 |
6T Sur comptes clients | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 073.00 | 84 229.00 | 86 073.00 | 86 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 073.00 | 84 229.00 | 86 073.00 | 86 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 229.00 | 86 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 607.00 | 80 607.00 | | 80 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 65 936.00 | 65 936.00 | | 65 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VI Groupe et associés | 78 879.00 | 78 879.00 | | 78 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 664.00 | 99 989.00 | 4 675.00 | 104 664.00 |
VW T.V.A. | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 789.00 | 214 789.00 | | 214 789.00 |