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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 397.00 | 9 524.00 | 2 872.00 | 12 397.00 |
040 Immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 419.00 | 9 524.00 | 4 894.00 | 14 419.00 |
060 Stock marchandises | 340 226.00 | 72 000.00 | 268 226.00 | 340 226.00 |
072 Créances – Autres | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
084 Disponibilités | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 998.00 | 72 000.00 | 319 998.00 | 391 998.00 |
110 Total général Actif | 406 417.00 | 81 524.00 | 324 892.00 | 406 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 234 359.00 | | | 234 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
230 Autres produits | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 947.00 | | | 266 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 014.00 | | | 88 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 83 487.00 | | | 83 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 837.00 | | | 837.00 |
242 Autres charges externes. | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
252 Charges sociales | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
256 Dotations aux provisions | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 713.00 | | | 237 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
294 Charges financières | 805.00 | | | 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 725.00 | | | 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |