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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 046.00 | | 82 046.00 | 82 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 920.00 | 297 252.00 | 89 669.00 | 386 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BZ Autres créances | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CF Disponibilités | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 449.00 | 297 252.00 | 105 197.00 | 402 449.00 |
CU Autres participations | 297 276.00 | 289 653.00 | 7 622.00 | 297 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 462.00 | | | 132 462.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
DH Report à nouveau | -21 526.00 | | | -21 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 648.00 | | | -19 648.00 |
DL TOTAL (I) | 104 204.00 | | | 104 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | | | 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 993.00 | | | 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 197.00 | | | 105 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993.00 | | | 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 648.00 | | | -19 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 920.00 | | 5 000.00 | 381 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 322.00 | | 5 000.00 | 374 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 82 046.00 | | 82 046.00 | 82 046.00 |
UX Autres créances clients | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 603.00 | 3 556.00 | 82 046.00 | 85 603.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | | | 331.00 |
ST Autres comptes | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 331.00 | | | 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653.00 | | | 653.00 |