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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 740.00 | | 188 740.00 | 188 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 960.00 | 21 034.00 | 926.00 | 21 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 474.00 | 23 809.00 | 189 665.00 | 213 474.00 |
BT Marchandises | 107 877.00 | | 107 877.00 | 107 877.00 |
BZ Autres créances | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CF Disponibilités | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 918.00 | | 150 918.00 | 150 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 391.00 | 23 809.00 | 340 583.00 | 364 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 980.00 | 290 214.00 | | 297 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 730.00 | 7 765.00 | | 5 730.00 |
DL TOTAL (I) | 312 095.00 | 306 364.00 | | 312 095.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 543.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 14 290.00 | | 8 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 899.00 | 10 574.00 | | 9 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 488.00 | 25 408.00 | | 18 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 583.00 | 341 772.00 | | 340 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 535.00 | | 288 535.00 | 288 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 535.00 | | 288 535.00 | 288 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 1 145.00 | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 901.00 | 362 442.00 | | 290 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 171.00 | 354 677.00 | | 285 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 730.00 | 7 765.00 | | 5 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 474.00 | | | 213 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 740.00 | | | 188 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 269.00 | 540.00 | | 23 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 269.00 | 540.00 | | 23 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VW T.V.A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |